Trang chủ » Hướng dẫn » SL trong Forex là gì? Những chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả

SL trong Forex là gì? Những chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả

by admin

SL trong Forex viết tắt của cụm từ Stop Loss có nghĩa là lệnh cắt lỗ thường được các trader sử dụng để hạn chế rủi ro và thua lỗ. Trên thực tế, Stop Loss trong Forex có nhiều phương pháp và hình thức áp dụng khác nhau người chơi cần hiểu để có thể sử dụng một cách hiệu quả. Trong bài viết dưới đây, sanforextotnhat.online sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về SL trong Forex cũng như những cách đặt Stop Loss hiệu quả. 

SL trong Forex  – Cách đặt Stop Loss và Take Profit hiệu quả

SL thực chất là một loại lệnh chờ có chức năng giới hạn số tiền thua lỗ của nhà đầu tư forex khi giao dịch. Từ đó, giúp trader hạn chế tình trạng bị thua lỗ khi thị trường có những biến động đi ngước lại với xu hướng, chiến lược mà bạn đề ra từ ban đầu.

Tìm hiểu TP SL Forex 

TP là viết tắt của cụm từ Take profit, có nghĩa là lệnh chốt lời, tức là một lệnh chờ có tác dụng cố định lợi nhuận tại một mức giá kỳ vọng và  được trader tự thiết lập trong giao dịch và có thể thay đổi.

SL chính là viết tắt của cụm từ Stop loss có nghĩa là lệnh cắt lỗ, là một lệnh chờ có tác dụng giới hạn số tiền lỗ ở một mức giá kỳ vọng được trader tự thiết lập trong giao dịch và có thể thay đổi được.

Để biết thêm chi tiết về các lệnh trong forex hãy xem bài viết sau:

Vì sao bạn phải đặt lệnh Take Profit và Stop Loss ?

Đầu tư vào thị trường sàn Forex uy tín, bên cạnh những khoản lợi nhuận vô cùng to lớn thì các trader còn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Do đó, việc quản lý rủi ro là điều vô cùng cần thiết. Stop loss chính là một trong những giải pháp giúp quản lý rủi ro hữu hiệu của trader trên sàn Forex uy tín

Theo đó, khi thực hiện 1 giao dịch, bạn nên đặt lệnh stop loss, dừng lỗ với một số tiền có thể chấp nhận, phòng trường hợp thị trường đi ngược hướng với phân tích và chiến lược của bạn. Ngược lại, với sự dịch chuyển lớn của thị trường, nếu không có lệnh SL thì bạn có thể bị mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Với Stop loss thì bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi những rủi ro, vậy còn take profit thì sao?

Đã bao giờ các trader rơi vào trường hợp mở lệnh mua một cặp tiền tệ nào đó, sau đó nó tăng lên đến điểm kì vọng nhưng trader lại không chốt mà cứ để như vậy với mong muốn cặp tiền này sẽ lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, nó lại giảm từ từ cho đến hòa vốn, thậm chí là giảm mạnh về stop loss. Nếu trong trường hợp này, trader sử dụng lệnh take profit thì bạn hoàn toàn có thể thu về nguồn lợi nhuận cho mình một cách an toàn. Lệnh take profit sẽ tự động kích hoạt nếu những phân tích về thị trường của trader là đúng, giúp đảm bảo lợi nhuận cho giao dịch của trader. Đồng thời, loại bỏ hoàn toàn cảm xúc cá nhân khi thực hiện giao dịch, tránh xảy ra tình trạng tương tự như trên.

Xác định Stop Loss và Take Profit hiệu quả?

Quy trình khi vào lệnh với vai trò của SL và TP, thứ nhất bạn phải xác định khung thời gian giao dịch chính. Thứ hai sử dụng hệ thống để nhận diện được tín hiệu Forex khi nó xuất hiện. Sau đó bạn xác định các đỉnh và đáy gần nhất so với những điểm dự kiến sẽ vào lệnh ban đầu.

Sau đó cộng hay trừ thêm mức chênh lệch Spread và độ khấu hao thêm độ nhiễu của giá. Sau đó đưa ra các điểm chính xác SL và TP trong Forex. Và tính ra tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro của lệnh (Tỷ lệ R:R). Nếu chấp nhận được tỷ lệ R:R thì sẽ vào lệnh ngay. Còn nếu khi không chấp nhận tỷ lệ R:R thì phải bỏ ý định vào lệnh sau đó tìm 1 cơ hội khác.

Vì thế, việc chọn điểm SL và TP sẽ quyết định đến việc có nên lựa chọn vào lệnh hay không. Trên cơ sở tỷ lệ R:R, thì điểm SL và TP là cực kỳ quan trọng. Đối với những cách đặt SL và TP thì cần phải có độ chính xác cao.

– Đỉnh và đáy thông thường là những ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Và đây chính là những mức cản kỹ thuật.

– Đỉnh và đáy thường là những mức cản tâm lý.

– Đỉnh và đáy thường thể hiện cho một biên độ giao động hoặc một biên độ sóng (wave) trong thị trường có xu hướng. Nó biểu hiện cho một vùng giá mà đi ngang trong thị trường không có xu hướng (sideway).

– Khi các giá chính thức phá vỡ (breakout thực sự) những đỉnh và đáy thì một biên độ mới thường được thiết lập. Khi đó, giá sẽ đi xa hơn đáng kể theo hướng của breakout đó. Do vậy việc dừng lỗ (stop loss) tại đây là rất an toàn.

– Khi giá di chuyển vào được tiệm cận vùng đỉnh – đáy thì thông thường sẽ có phản ứng (dù nhiều hay ít) tại mức cản đó và lập tức sẽ bị dội lại. Do đó, chốt lời (take profit) tại vùng đỉnh – đáy cũng là một giải pháp rất an toàn.

– Đối với các cặp tiền tệ chéo thì tỷ lệ biến động giá rất cao tạo ra những râu nến dài cho nên cần dặt SL và TP xa hơn so với các cặp tiền chính.

Stop Loss và Take Profit như thế nào cho đúng?

Cái gì cũng có được tầm quan trọng của nó, bạn có thể quan sát được thị trường dưới một góc nhìn cân bằng thì sẽ có những đánh giá khách quan hơn. Vì thế, nếu bạn là người giao dịch mà ngược xu hướng thì tỷ lệ R:R sẽ cao. Còn bạn giao dịch khi sideway thì tỷ lệ R:R sẽ ở một mức trung bình. Và ngược lại, nếu thuận xu hướng thì tỷ lệ R:R sẽ ở mức thấp.

Cách đặt SL và TP trong Forex như trên thường là chính xác trong điều kiện thị trường bình thường. Còn với thời điểm xảy ra tin tức và sự kiện lớn thì bạn phải hết sức cẩn thận vì có thể nó sẽ bị quét SL do giá giật mạnh. Và có thể do sàn Forex uy tín tranh thủ tin mạnh để có thể giãn Spread nhằm quét SL của những nhà đầu tư.

Bản chất của các điểm đặt SL và TP không hề quyết định đến những tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro. Mà tỷ lệ R:R này cao hay thấp là do các hệ thống giao dịch hay phong cách giao dịch của bản thân bạn. Mục đích của việc đặt SL và TP trong Forex là để hạn chế được mức thua lỗ thấp nhất nếu khi bạn nhận định sai. Tối đa hóa lợi nhuận nếu khi bạn nhận định đúng.

Phương pháp này cũng được áp dụng cho các trường hợp bạn giao dịch theo xu hướng hay nuôi lệnh lâu dài. Cách áp dụng rất rất dễ dàng, ví dụ như khi bạn mua vào thì bạn chỉ đặt điểm SL ở dưới đáy nhưng sau đó nuôi lệnh nếu giá break đỉnh tạo thành 1 biên độ mới thì bạn nên chờ cho đến khi giá quay về test lại đỉnh đó thêm 1 lần nữa. Và tiếp tục sẽ đi lên thì khi đó bạn hãy dời SL lên đáy mới cao hơn.

Nếu bạn là người giao dịch ngược xu hướng và đồng thơi nơi bạn vào lệnh hệ thống cho tín hiệu đó chính là một đỉnh/ đáy rồi thì bạn nên đặt SL tại chính khu vực bạn vào lệnh là được.

Mức spread sẽ tùy thuộc vào các sàn giao dịch nơi bạn mở tài khoản. Còn độ nhiễu sẽ tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn thực hiện giao dịch và cũng như tùy vào kinh nghiệm cá nhân. Bạn sau khi bạn áp dụng được phương pháp này 1 thời gian sẽ tự đúc rút ra.

Tham khảo thêm: Bid Ask là gì? Cách xem giá Bid và Ask trên biểu đồ MT4

Các chiến lược đặt SL trong Forex

SL trong Forex

Chiến lược đặt SL hiệu quả trong Forex

Thiết lập SL cố định

Các nhà đầu tư sẽ đặt trước lệnh cắt lỗ tại một mức giá cố định mà theo họ là hợp lý và sẽ không thay đổi hoặc dời cho đến khi giá chạm tới. Yêu cầu của chiến lược này là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mà trader sử dụng tối thiểu phải là 1:1. Chẳng hạn:

Một nhà đầu tư tại California theo phong cách Swing Trader bắt đầu vị thế trong phiên giao dịch Châu Á. Nhà đầu tư không muốn mất quá nhiều vốn trong trường hợp xu hướng bị ngược lại với nhận định ban đầu và cũng muốn còn có đủ số vốn để thực hiện các giao dịch khác nên áp dụng tỷ lệ R:R là 1:1. Theo đó, trader đã đặt lệnh Stop Loss 50 pip và Take Profit tối thiểu là 50 pip trên mọi vị thế mở. Mặt khác, nếu nhà đầu tư muốn tỷ lệ lợi nhuận /rủi ro là 2:1 thì chỉ cần đặt Take Profit 100 pips và Stop Loss cho mỗi giao dịch được mở.

Dời SL bằng cách thủ công

Đối với các nhà đầu tư đang muốn kiểm soát lỗ tối đa thì họ hay di chuyển lệnh cắt lỗ theo cách thủ công lúc vị thế đang có lợi.

Theo đó, khi vị thế di chuyển theo xu hướng bất lợi cho việc giao dịch thì nhà đầu tư có thể di chuyển Stop loss xuống thấp hơn mức đó. Đến lúc xu hướng cuối cùng đảo chiều và tạo ra các mức đỉnh mới thì bạn có thể đóng lệnh.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ điều chỉnh lệnh cắt lỗ nếu xu hướng hiện tại trở nên bất lợi, đảo chiều mạnh, giúp họ bảo toàn được tối đa lợi nhuận.

Đặt SL dựa vào các chỉ báo

Một số nhà đầu tư sẽ thực hiện thêm một bước nữa, đây là căn cứ khoảng cách để đặt lệnh cắt lỗ dựa trên một chỉ báo, đơn cử như chỉ báo tên Average True Range (ATR). Mục đích của việc này là việc nhà đầu tư sẽ sử dụng thông tin trực tiếp từ thị trường để thiết lập lệnh Stop loss.

Do đó, nếu một nhà đầu tư đặt lệnh Take Profit 100 pip và Stop Loss 50 pip thì nếu thị trường có biến động, Stop Loss 50 pips là quá nhỏ so với biến động của thị trường và có thể sẽ là quá lớn nếu thị trường trầm lặng.

Với việc sử dụng một chỉ báo tương tự như Pivot Points hay ATR hoặc biến động giá có thể cho phép các trader quản lý rủi ro tốt hơn bằng việc sử dụng các thông tin thị trường gần đây để đưa ra phân tích chính xác hơn

Áp dụng chiến lược Trailing Stop

Về cơ bản, Trailing Stop là một loại thuộc lệnh Stop loss, cũng có chức năng hỗ trợ nhà đầu tư cắt lỗ tại một mức giá được thiết lập sẵn phòng lúc thị trường biến động mạnh dẫn đến thua lỗ nặng. Tuy nhiên, Trailing stop được ví như một phiên bản nâng cấp linh hoạt hơn với mức giá khớp của lệnh và sẽ di chuyển cùng với giá thị trường.

Với người mới thì việc sử dụng các điểm Stop loss cố định chính là giải pháp hữu hiệu cho họ nhưng với các trader lâu năm thì Trailing Stop là cách để giúp tối ưu hóa việc quản lý tài khoản. Theo đó, Trailing Stop sẽ được điều chỉnh khi giao dịch đang thoe hướng có lợi cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trở nên bất lợi

Ví dụ: Một nhà đầu tư mua một cặp tiền tệ EUR/USD ở mức1,1720, đặt Stop loss 167 pip với mức giá 1,1553. Nếu giao dịch đi lên 1,1720, trader có thể xem xét điều chỉnh Stop loss từ 1,1553 lên 1,1720

Điều này có nghĩa là điểm Stop loss sẽ được di chuyển đến mức giá vào lệnh ban đầu. Nếu cặp tiền EUR/USD bị đảo chiều và đi ngược lại với xu hướng giao dịch thì trader sẽ “hòa vốn” và không phải đối mặt với việc bị thua lỗ bởi điểm Stop loss trùng với điểm vào lệnh của họ.

Điều quan trọng mà traders cần lưu ý chính là chỉ một số khu vực pháp lý cho phép những sàn Forex uy tín thực thi chức năng Trailing Stop.

Tham khảo thêm: Mô hình lá cờ – Cách giao dịch, điểm vào lệnh trong biểu đồ giá

Đặt Trailing Stop cố định

cách đặt SL trong Forex

Trailing Stop là một trong những chiến lược đặt Stop loss hiệu quả

Các nhà đầu tư cũng có thể đặt trailing stop điều chỉnh tăng dần.

Ví dụ: các nhà đầu tư có thể đặt trailing stop cho mỗi chuyển động 10 pip có lợi cho họ.

Giả sử nhà đầu tư mua cặp tiền EUR/USD ở mức giá 1.3100 với điểm dừng lỗ ban đầu là 1.3050. Sau khi cặp tiền EUR/USD tăng lên 1.3110 thì điểm dừng lỗ cũng sẽ tăng 10 pips lên 1.3060. Tiếp tục, nếu như cặp EUR/USD tăng lên thêm 10 pip thành 1,3120 thì điểm dừng lỗ sẽ thêm 10 pip nữa thành 1,3070. Và cứ tiếp tục tăng lên như thế cho đến khi nhà đầu tư đóng giao dịch theo cách thủ công.

Trong trường hợp giao dịch đảo chiều và dừng ở mức 1.3070, nếu so với mức Stop loss ban đầu là 1.3050 thì trader sẽ tiết kiệm được 20 pip.

Lưu ý khi đặt lệnh TP SL Forex là gì?

SL và TP chỉ mang tính ước lượng

Giữa các cặp tiền tệ khác nhau thì khoảng cách đặt lệnh SL cũng sẽ khác nhau. Để xác định chính xác các mức SL, TP thì trader có thể sử dụng phân tích và thông kê thông tin hiện tại của thị trường.

Không kéo mức SL xa hơn mức đã đặt

Trên thực tế, để bảo toàn vốn và tài khoản, không ít trader đã chọn cách kéo dài mức SL ra xa khi thị trường đi ngược với xu hướng mong muốn của bạn. Đây là một phương pháp phản logic, có thể khiến SL bị nuốt chửng khiến bạn mất nhiều hơn những tính toán ban đầu.

Trung thành với quyết định của mình

Khi thấy thị trường có sự khởi sắc theo mong muốn của mình, nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua thời điểm chốt lời đã dự tính ban đầu và cố chờ với mong muốn kiếm thêm một chút lãi. Tuy nhiên, điều này vô cùng nguy hiểm bởi nếu thị trường biến động đột ngột và giảm mạnh thì có thể khiến bạn bị thua lỗ nặng nề. Do đó, khi đã quyết định đặt lệnh chốt lời thì bạn nên trung thành với chiến lược của mình.

Lời kết

Trên đây là chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả mà các bạn nên tham khảo. Hi vọng với những chia sẻ trên, các trader đã có thể nắm vững và áp dụng hiệu quả việc đặt SL trong giao dịch ngoại hối để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thua lỗ. Nếu còn thắc mắc gì liên quan đến bài viết, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Xem thêm: Đường MA là gì? Cách sử dụng MA cross trong giao dịch ngoại hối.

Bài viết liên quan