Trang chủ » Hướng dẫn » Chỉ báo ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng mây ichimoku mới nhất

Chỉ báo ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng mây ichimoku mới nhất

by Mai Lệ

Chỉ báo ichimoku là một phương pháp phân tích kỹ thuật, kết hợp với nhiều chỉ báo trong cùng một biểu đồ nến. Để giúp người sử dụng hiểu được các vùng giá hỗ trợ và các vùng giá kháng cự tiềm năng. Chỉ báo ichimoku còn nhiều ưu điểm giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư trong quá trình giao dịch nếu biết sử dụng đúng cách. Chính vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng chỉ báo ichimoku và cách vận dụng công cụ này một cách hiệu quả.

Chỉ báo ichimoku là gì?

Năm 1935, hệ thống giao dịch ichimoku ra đời bởi Goichi Hosoda. Nhưng, đến năm 1969, Hosoda mới quyết định chia sẻ ichimoku đến với công chúng thông qua việc phát hành sách. Với đặc tính linh hoạt vượt trội, chỉ báo ichimoku nhanh chóng trở thành hệ thống giao dịch được ưa chuộng nhất. Bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên khắp thị trường tài chính như Forex, chứng khoán…

Chỉ báo ichimoku được rút gọn từ tên của chỉ báo ichimoku Kinko Hyo.

Cái tên quen thuộc thường được các trader gọi là mây ichimoku. Vì chỉ báo ichimoku được cấu thành bởi 5 thành phần. Trong số đó có 2 thành phần tạo thành một bộ phận có hình dáng tương tự như một đám mây.

Chỉ báo ichimoku trong phân tích kỹ thuật hoạt động tốt nhất ở một vai trò là indicators. Giúp xác định xu hướng vì đa số các thành phần cấu thành của chỉ báo này được tính toán từ các công thức trung bình cộng. Trong đó, chỉ báo Moving Average nổi tiếng trong mục đích xác định xu hướng của thị trường.

Bên cạnh đó, chỉ báo ichimoku còn có tác dụng trong việc thể hiện các mức hỗ trợ, động lượng và kháng cự của xu hướng. Bên cạnh đó còn cung cấp tín hiệu ra/ vào lệnh một cách chính xác. Vì vậy mà ichimoku còn được xem là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Ở đây bạn không cần thiết phải sử dụng thêm một công cụ hỗ trợ nào khác.

Các thành phần tạo thành mây ichimoku

Gồm 5 thành phần cấu thành mây ichimoku. 5 nhân tố của hệ thống giao dịch này có khả năng nhận biết xu hướng, chuyển động giá, chuyển động nhóm hành vi con người. Và quan điểm đặc tính chu kỳ các mối quan hệ để tạo nên các tín hiệu giao dịch hỗ trợ cho nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả.

Chỉ báo ichimoku gồm có 5 đường và dây, còn được gọi là các đường hỗ trợ kháng cự. Các tín hiệu giao dịch nằm tại các điểm giao cắt. Hoặc có thể xem xét vị trí của mây Kumo để nhận biết các đường hỗ trợ này. Còn Kumo là vùng hỗ trợ kháng cự được tạo ra từ đường chính yếu A và đường chính yếu B. Nó được xem là nhân tố trung tâm của chỉ báo ichimoku.

5 thành phần tạo thành mây ichimoku cụ thể là:

  • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi)
  • Kijun-Sen (Đường cơ sở)
  • Chikou Span (Đường trễ): Nó được vẽ lùi về 26 phiên so với lúc giá đóng cửa phiên ở hiện tại.
  • Senkou Span A (Đường chính yếu A) là đường có giới hạn nằm ở bên trên đám mây khi có xu hướng tăng.
  • Senkou Span B (Đường chính yếu B) là đường có giới hạn nằm ở dưới đám mâu khi có xu hướng tăng.
Các thành phần của ichimoku

Các thành phần của ichimoku

Kijun-Sen (Đường cơ sở)

Đường cơ sở Kijun-Sen được sử dụng như một đường MA dài hạn. Ngưỡng hỗ trợ kháng cự của đường cơ sở thông thường có sự bền vững hơn so với các thành phần còn lại trong hệ thống.

Các đường cơ sở Kijun-Sen có công thức tính toán sau:

Kijun-Sen = (High + Low)/2, Chu kỳ 26

Giá trị đường cơ sở Kijun-Sen sẽ bằng trung bình cộng của giá cao nhất. Đi cùng với mức giá thấp nhất của 26 phiên giao dịch trước đó, kể cả phiên giao dịch ở hiện tại. Giá trị của đường cơ sở Kijun-Sen sẽ có sự thay đổi khi mà giá vượt ra khỏi phạm vi cao nhất và thấp nhất. Trong trường hợp, đường cơ sở Kijun-Sen đi ngang thì lúc này thị trường đang trong xu hướng sideway.

Cách nhận biết xu hướng:

  • Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen thì thị trường đang ở trong xu hướng tăng.
  • Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen thì thị trường đang ở trong xu hướng giảm.

Đường cơ sở Kijun-Sen càng dốc thì xu hướng sẽ càng mạnh mẽ. Nếu giá đã hình thành ở đỉnh hoặc đáy được một thời gian mà các tín hiệu mới xuất hiện trên đường cơ sở Kijun-Sen. Thì đó là một chỉ báo chậm.

Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi)

Đường chuyển đổi Tenkan-Sen là đường trung bình giá cao nhất và thấp nhất của 9 phiên trước đó. Nó phản ứng nhanh hơn và sát với đường giá hơn so với đường cơ sở Kijun-Sen. Vậy nên nó được xem là một đường MA ngắn hạn. Tenkan-Sen là sự giao cắt giữa Kijun-Sen nên sẽ tạo ra một tín hiệu giao dịch hiệu quả. Điều này gúp các nhà đầu tư xác định được chính xác thời điểm vào lệnh.

Công thức tính đường chuyển đổi Tenkan-Sen:

Tenkan-Sen = (High + Low)/2, chu kỳ 9

Cách nhận biết xu hướng:

  • Nếu giá nằm trên Tenkan-Sen thì thị trường đang ở xu hướng tăng lên.
  • Nếu giá nằm dưới Tenkan-Sen thì thị trường đang ở xu hướng giảm xuống.

Tenkan-Sen thường nằm rất gần với đường giá. Trong trường hợp đi xa đường giá thì Tenka-Sen sẽ có xu hướng quay về.

Chikou-Span (Đường trễ)

Đường trễ Chikou-Span là thành phần có chức năng xác định động lực của xu hướng. Khoảng cách từ đường trễ Chikou-Span đến đường giá thể hiện được cường độ lực của xu hướng hiện tại so với thời điểm cách trước đó 26 phiên.

Đường trễ Chikou-Span có công thức tính sau:

Chikou-Span = Close (phiên hiện tại), lùi về phía trước 26 phiên

Cách nhận biết xu hướng:

  • Đường trễ nằm trên đường giá thì xu hướng thị trường sẽ tăng.
  • Đường trễ nằm dưới đường giá thì xu hướng thị trường sẽ giảm.
  • Đường trễ đi dọc sát với đường giá thì thị trường sẽ có xu hướng sideway.
  • Đường trễ càng xa với đường giá thì xu hướng càng mạnh.

Senkou-Span A (Đường chính yếu A)

Đường chính yếu A Senkou-Span được tính bằng công thức:

Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen)/2, tiến về trước 26 phiên

Senkou-Span B (Đường chính yếu B)

Đường chính yếu B Senkou-Span B được tính bằng công thức:

Senkou-Span B = (High + Low)/ 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên

Mây Kumo

Mây Kumo được cấu tạo bởi hai đường chinh yếu A và B.

Để nhận biết được xu hướng này:

  • Nếu giá nằm trên đám mây thì thị trường ở trong xu hướng tăng lên.
  • Nếu giá nằm dưới đám mây thì thị trường ở xu hướng giảm
  • Nếu giá nằm bên trong đám mây thì thị trường đang sideway.

Trong trường hợp mây Kumo càng lớn và càng dày. Thì lúc này xu hướng sẽ càng mạnh và giá sẽ vững, khó mà phá vỡ được. Còn giả sử, mây Kumo càng nhỏ và yếu, thì xu hướng sẽ suy yếu theo. và cũng có khả năng giá sẽ làm xuyên thủng đám mây.

Giao dịch với các thành phần mây ichimoku

Hướng dẫn sử dụng ichimoku với các thành phần cấu thành sẽ giao cắt nhau. Đồng thời ở các điểm giao nhau đó tạo ra tín hiệu giao dịch.

Tín hiệu giao dịch cắt nhau giữa Kijun-Sen và Tenkan-Sen

Nếu đường chuyển đổi Tenkan-Sen nằm trên đường cơ sở Kijun-Sen thì thị trường sẽ nằm trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu đường chuyển đổi Tenkan-Sen nằm dưới đường cơ sở Kijun-Sen thì thị trường sẽ nằm trong xu hướng giảm.

Tín hiệu giao dịch cắt nhau giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen

Tín hiệu giao dịch cắt nhau giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen

Lúc hai đường này cắt nhau, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu thực hiện vào lệnh cụ thể như sau:

  • Truy cập vào lệnh Buy: Trong trường hợp đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ dưới lên.
  • Truy cập vào lệnh Sell: Trong trường hợp đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ trên xuống.

Trên thực tế, tín hiệu được tạo thành bởi hai đường này thường hay bị sai. Để giảm được rủi ro này, bạn nên giao dịch thuận với xu hướng.

Các nhà đầu tư nên vận dụng kết hợp loại tín hiệu này với các thành phần khác của chỉ báo ichimoku để có được hiệu quả cao hơn.

  • Nếu đường trễ Chikou-Span nằm trên đường giá và giá nằm trên nây Kumo thì sẽ có xu hướng tăng vững.
  • Nếu đường trễ Chikou-Span nằm dưới đường giá mà giá cũng nằm dưới mây Kumo thì sẽ có xu hướng giảm.
Tín hiệu cắt nhau giữa đường trễ Chikou-Span và đường giá

Tín hiệu cắt nhau giữa đường trễ Chikou-Span và đường giá

Khi đường trễ Chikou-Span và đường giá cắt nhau sẽ tạo ra tín hiệu giúp cho các nhà đầu tư thực hiện vào lệnh.

  • Thực hiện vào lệnh Sell: Trong trường hợp Chikou-Span cắt đường giá từ trên xuống.
  • Thực hiện vào lệnh Buy: Trong trường hợp Chikou-Span cắt đường giá từ dưới lên.

Các nhà đầu tư cần có sự kết hợp với các tín hiệu khác để cho ra kết quả chính xác hơn. Song, bạn cần đặt lệnh Stop Loss tại một vị trí thích hợp để tối ưu được lợi nhuận của bạn.

Sử dụng chỉ báo ichimoku – Tín hiệu từ mây Kumo

Ở đây, bạn cần phải xem vị trí của giá đối với mây Kumo. Tín hiệu sẽ được chia làm hai loại. Đó là: tín hiệu được tạo ra từ sự giao cắt giữa đường chính yếu A và đường chính yếu B (Senkou-Span) và tín hiệu phá vỡ mây Kumo.

Tín hiệu từ mây Kumo

Tín hiệu từ mây Kumo

Tín hiệu cắt nhau giữa Đường chính yêu A (Senkou-Span A) và Đường chính yếu B (Senkou-Span B)

Tín hiệu này còn được gọi là tín hiệu đổi màu mây Kumo. Tín hiệu này được tạo ra từ phần mây đi trước giá.

  • Thực hiện lệnh Buy: Khi Đường chính yếu A cắt Đường chính yếu B từ dưới lên.
  • Thực hiện lệnh Sell: Khi đường chính yếu A cắt Đường chính yếu B từ trên xuống.

Tín hiệu giá là phá vỡ mây Kumo

Giao dịch với tín hiệu giá breakout của mây Kumo nên được áp dụng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bởi vì nó ẩn chứa nhiều rủi ro và không thể lường trước được.

Nhiều trường hợp giá retest lại mây Kumo trước khi đi đến một xu hướng mới. Thế nhưng cũng có những lúc giá đâm thủng tầng mây và lên/ xuống thẳng không retest lại. Chính vì vậy, đa số các trader đều chờ giá retest. Hoặc chờ diễn biến mới nhất của giá rồi chờ chính thức giá vào lệnh.

Giao dịch breakout với mây Kumo cũng cần kết hợp với các tín hiệu khác để mang lại hiệu quả giao dịch tốt hơn.

  • Thực hiện lệnh Buy: Nếu thấy giá đâm thủng mây Kumo từ dưới lên và đóng cửa phía trên mây Kumo.
  • Thực hiện lệnh Sell: Nếu thấy giá đâm thủng mây Kumo từ trên xuống và đóng cửa phía dưới mây Kumo.

Một số mẹo dành cho các nhà đầu tư khi sử dụng ichimoku

Để dễ hiểu và ngắn gọn hơn thì dưới đây là ví dụ cụ thể của hệ thống giao dịch kết với các tín hiệu dã nói trên:

Kinh nghiệm sử dụng ichimoku

Kinh nghiệm sử dụng ichimoku

Thực hiện vào lệnh Buy:

  • Đường chuyển đổi Tenkan-Sen cắt Đường cơ sở Kijun-Sen ở dưới lên và điểm giao nhau này sẽ nằm ở trên đám mây Kumo.
  • Đường trễ Chikou-Span nằm trên và cách xa đường giá thì càng tốt.
  • Đường chính yếu A (Senkou-Span A) cắt Đường chính yếu B (Senkou-Span B) từ dưới lên.
  • Giá phải đâm thủng tầng mây Kumo từ dưới lên một cách rõ ràng nhất.
  • Thực hiện vào lệnh tại điểm giao cắt và đối với giao dịch breakout Kumo thì vào lệnh ở giá đóng cửa breakout bar, và đặt Stop Loss tại đường chính yếu B đi ngang hoặc ở đáy của đám mây Kumo.
  • Dùng các tín hiệu ngược lại để đóng lệnh hoặc kết hợp với các phương pháp, công cụ hỗ trợ như biểu đồ nền.

Thực hiện vào lệnh Sell

  • Đường chuyển đổi Tenkan-Sen cắt Đường cơ sở từ trên xuống và điểm giao nhau sẽ nằm dưới mây Kumo.
  • Đường trễ Chikou-Span nằm dưới và càng tốt nếu cách xa đường giá.
  • Đường chính yếu A cắt Đường chính yếu B từ trên xuống.
  • Đường giá phải đâm thủng mây Kumo từ trên xuống một cách rõ ràng nhất.
  • Thực hiện vào lệnh tại các điểm giao cắt và đối với giao dịch breakout Kumo thì lệnh ở giá đóng cửa breakout bar, và đặt Stop Loss tại Đường chính yếu B đi ngang hoặc ở đỉnh mây Kumo.
  • Dùng các tín hiệu ngược lại để đóng lệnh hoặc kết hợp với các phương pháp như biểu đồ nến, tỷ lệ Risk: Reward.

Lời kết

Bài viết trên đã hướng dẫn sử dụng chỉ báo ichimoku chi tiết và dễ hiểu cho những bạn cần áp dụng hệ thống giao dịch này vào việc thực hiện lệnh giao dịch của mình.

Bài viết liên quan