Trang chủ » Kiến thức » Chỉ báo Momentum trong giao dịch forex mà Trader cần biết

Chỉ báo Momentum trong giao dịch forex mà Trader cần biết

by admin

Chỉ báo Momentum (động lượng) đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Nhờ đó mà trader biết được xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo chiều và ra quyết định giao dịch. Chỉ báo momentum đã được thiết lập trên nền tảng MT4 nhằm mục đích giúp cho xu hướng giá tiềm năng trên biểu đồ. Vì thế phân tích động lượng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bất cứ nhà giao dịch nào cũng có thể học được. Vậy bài viết dưới đây, hãy cùng mình tìm hiểu chỉ báo momentum là gì? Đặc điểm cũng như cách tính toán, phương pháp áp dụng của chỉ báo này trong giao dịch Forex. 

Tổng quan về chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum nằm trong bộ những chỉ báo dao động phản ánh được xu hướng và đánh giá được tốc độ thay đổi của giá trong một thời gian xác định dựa trên sự so sánh những giá trị hiện tại và quá khứ. 

Cụ thể chỉ số Momentum đo lường được tỷ lệ % tăng hay giảm của giá trong khoảng thời gian nhất định.

chi-bao-momentum

Chỉ báo Momentum là gì?

Thông qua phân tích tốc độ thay đổi thì trader có thể đánh giá được sức mạnh của một cặp tiền tệ hay một tài sản trên thị trường tài chính với 2 trường hợp các chỉ báo momentum cụ thể: 

  • Chỉ báo Momentum giảm cho thấy thị trường đang trở nên cạn kiệt và cũng có thể do sự thoái lui hay đảo chiều.
  • Chỉ báo Momentum tăng cho thấy được đường giá mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục. Giao dịch breakout – là một trong những chỉ báo kỹ thuật giao dịch động lượng dựa vào ý tưởng tăng tốc động lượng này. 

Trong giao dịch Forex thì chỉ báo Momentum rất linh hoạt và cũng có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau: sử dụng như một tính hiệu xác nhận xu hướng và cũng như một tính hiệu đảo chiều xu hướng. Vì thế mà trader cần làm là tìm hiểu được xu hướng và điều kiện thị trường hiện tại để có thể áp dụng được tính hiệu phù hợp nhất với bối cảnh đó. 

Để tìm hiểu chi tiết về các loại chỉ báo trong forex, bạn hãy xem thêm:

Công thức tính

Momentum=(Closei / Closei-n ) x 100

Trong đó: 

Closei là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i và Closei-n là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i-n.

Với n là khoảng thời gian (số kỳ) được xác định bởi mỗi nhà đầu tư forex, dựa vào những chiến lược cụ thể. Trong phần mềm MT4, giá trị n được mặc định là 14. 

Trong tính toán thì cũng có các trường hợp người ta tính được giá trị của Momentum theo một cách đơn giản hơn, là Momentum = Closei – Closei-n, theo như cách tính này thì chỉ báo momentum chỉ phản ánh được sự thay đổi trong độ lớn của giá. Còn cách tính đầu tiên thì chỉ báo Momentum sẽ phản ánh rõ hơn về tốc độ lớn của giá, biểu thị bằng %, gần với bản chất của động lượng hơn. Trong phần mềm MT4 thì chỉ báo Momentum được mặc định tính theo cách thứ nhất. 

Ý nghĩa của những chỉ báo Momentum

Những chỉ báo Mometum giúp cho những nhà giao dịch xác định sức mạnh sau mỗi xu hướng. Nhờ đó mà trader cũng xác định được việc thị trường có đang tiếp tục đi theo xu hướng hay đang có dấu hiệu đảo chiều và cũng dựa vào đó để đưa ra quyết định để giao dịch. 

Chỉ báo Momentum cung cấp cho nhà giao dịch 3 loại tín hiệu :

  • Tín hiệu khi đường Momentum giao cắt đường 100. 
  • Tín hiệu khi đường Momentum cắt với đường MA
  • Tín hiệu hội tụ hay phân kỳ giữa chỉ báo Momentum và đường giá. 

Cách giao dịch với chỉ báo Momentum

Tín hiệu giao cắt đường 100

Thị trường sàn forex uy tín luôn có sự biến động giá, vì thế mà đa phần thời gian diễn ra giao dịch trên thị trường, Momentum luôn nằm phía trên hay phía dưới đường 100. Tại những thời điểm mà Momentum cắt đường 100, thị trường thường xuất hiện những tín hiệu mua/bán, nhưng đây lại không phải là những tín hiệu mạnh. 

Khi Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên, điều này cũng cho thấy được nhà đầu tư đang ở vị thế Buy đang chiếm ưu thế. Khả năng giá sẽ tiếp tăng và đây cũng là tín hiệu để cho trader vào lệnh Buy. Ngược lại, khi mà chỉ báo Momentum cắt đường 100 từ trên xuống thì phe Sell đang chiếm được ưu thế, khả năng giá cũng sẽ tiếp tục giảm và trader sử dụng tín hiệu này để vào lệnh Sell. 

tin-hieu-giao-cat-duong-100

cách sử dụng chỉ báo momentum

Thực tế thì Momentum thường rất hay giao cắt với đường 100, với mỗi lần giao cắt thì ít nhất giá cũng sẽ xuất hiện một đợt tăng hay giảm. Nhưng khi những đợt tăng/giảm này đa số rất ngắn có khi nó chỉ đơn giản là một đợi retest lại của một xu hướng chung nào đó. Nếu như không hợp lý các bạn cũng rất dễ đặt lệnh đi ngược lại với xu hướng chung đó. 

Để sử dụng được tín hiệu này một cách hợp lý hơn thì trader hãy dùng nó khi xác định được giá đang đi trong một xu hướng nào đó, rồi tìm ra những điểm giao cắt vào lệnh tốt nhất. 

tin-hieu-giao-cat-duong-100

Những điểm giao cắt vào lệnh tốt nhất

Xu hướng chung hiện tại ở tình hình trên là một xu hướng tăng, những bạn có thể chờ đợi một đợt giảm giá như là retest trước khi mà giá tiếp tục tăng theo xu hướng chung trước đó. Dấu hiệu là Momentum giảm xuống đường 100, sau đó tăng lên lại.  Khi trader vào lệnh Buy tại thời điểm mà Momentum cắt đường 100 từ dưới lên, những trader có thể xác nhận tín hiệu đó bằng ít nhất là 3 cây nến tăng liên tiếp sau đợt retest giảm giá. Stop – loss tại đáy gần nhất trước đó, chốt lời sao cho lợi nhuận gấp 2 lần so với cắt lỗ. 

Tham khảo thêm:

Tín hiệu cắt với đường trung bình động MA

Những đường Momentum thường được dùng kết hợp với đường trung bình động MA để có thể tìm ra được những điểm mà giá có dấu hiệu đổi chiều. Những đường MA thường sẽ được thiết lập là 9,14,21 kỳ. Số kỳ mà càng dài thì sẽ có biến động giá sẽ càng cao. Nhưng tín hiệu nhận được thường sẽ bị trễ so với biến động giá. 

tin-hieu-voi-duong-trung-binh-dong-ma

Tín hiệu cắt với đường trung bình động MA

Đối với loại tín hiệu này thì trader cũng nên vào lệnh BUy khi mà chỉ báo Momentum cắt MA từ dưới lên và khi Momentum cắt đường MA từ trên xuống dưới thì bạn thực hiện lệnh Sell. Để có thể thực hiện được giao dịch tín hiệu này được kết quả, bạn nên sử dụng chúng cho những giao dịch theo xu hướng chung hay chỉ nhận tín hiệu Momentum ở vùng quá mua hay quá bán. Trader cũng có thể nhận biết được vùng quá mua hay quá bán dựa vào khoảng cách giữa Momentum với đường 100. Giá cũng sẽ rơi vào vùng quá mua hay quá bán nếu như khoảng cách đó xa và khả năng điều chỉnh tăng/giảm giá cũng bắt đầu có khả năng xảy ra. Ngoài ra thì bạn cũng có thể kết hợp với chỉ báo RSI để có thể nhận diện được vùng quá mua hay quá bán này. Và đừng quên đặt Stop loss và take profit để có thể tối ưu hóa lợi nhuận này. 

Tín hiệu hội tụ hay phân kỳ giữa đường Momentum và đường giá

Nếu như Momentum tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng mà giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước thì Momentum sẽ hội tự đường giá. 

chi-bao-momentum

Tín hiệu hội tụ hay phân kỳ

 

Ngược lại nếu như Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng mà giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì đường Momentum và đường giá cũng sẽ phân kỳ. 

sau-khi-phan-ky-xuat-hien

Sau khi phân kỳ xuất hiện

Trước khi mà phân kỳ xuất hiện thì thị trường đang xu hướng tăng. Sau khi mà phân kỳ xuất hiện thì giá đảo chiều và chuyển từ tăng sang giảm. Điều này cũng sẽ ngược lại đối với trường hợp mà đường giá và đường Momentum hội tụ. 

Nhưng, đây cũng là một loại tín hiệu forex yếu, đặc biệt là một trong trường hợp giá đang trong xu hướng mạnh. Vì thế mà trader nên sử dụng loại tín hiệu này một cách độc lập mà thay vào đó là hãy kết hợp với những tín hiệu này với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để mang lại được kết quả chuẩn xác nhất có thể

Lời kết

Chỉ báo Momentum có vai trò rất quan trọng trong việc phân tích động lượng của xu hướng. Tuy nhiên thì bạn cũng cần biết rằng những chỉ báo không bao giờ cho một kết quả chính xác tuyệt đối mà nó cũng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Vì thế mà trader cũng nên trau dồi các kiến thức và tập luyện mỗi ngày để tích lũy được kinh nghiệm vận dụng công cụ này hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần phải kết hợp chỉ báo Momentum với chỉ báo kỹ thuật khác để cho ra được kết quả chính xác nhất. 

Xem thêm: Đường MA là gì? Cách sử dụng MA cross trong giao dịch ngoại hối.

Bài viết liên quan