Trang chủ » Kiến thức » Chỉ báo RSI là gì? 3 tín hiệu giao dịch của chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là gì? 3 tín hiệu giao dịch của chỉ báo RSI

by Mai Lệ

Chỉ báo RSI dùng để phân tích kỹ thuật trong giao dịch, nó thuộc trong bộ chỉ báo động lượng. Nó là một chỉ báo động lượng dùng để đo mức độ thay đổi giá gần nhất. Được xem là chỉ báo có ích đối với việc theo dõi hành động của giá để phát hiện sớm các dấu hiệu vào lệnh hợp lý. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về chỉ báo RSI!

Chỉ báo RSI là gì?

RSI là tên viết tắt của Relative Strength Index), nó còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một chỉ báo động lượng được dùng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần nhất. Còn dùng để đánh giá điều kiện mua quá mức hoặc là bán quá mức trong thị trường giao dịch.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng Oscillator (dạng bộ dao động). Nó là biểu đồ đường di chuyển giữa hai điểm giới hạn theo giá trị từ 0 -> 100.

Chỉ báo RSI là gì

Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo RSI được sáng lập và phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., nó được biên tập trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật“. Cuốn sách này được xuất bản 1978. Cũng cùng một năm, vào tháng 6/1978 chỉ báo này được giới thiệu trên tạp chí Modern Trader, nay có tên là Futures.

Công thức tính chỉ báo RSI

Công thức tính chỉ báo RSI được tính như sau:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Trong đó, RS chính là sức mạnh tương đối. RS được tính bằng công thức sau:

RS = Average Gain / Average Loss

Thông số được cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ, để tính toán biến RS, ta thực hiện như sau:

RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)

Khi đã xác định được giá trị của RS, ta áp dụng vào để tính giá trị chỉ báo RSI.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI

Trên lý thuyết, RSI giúp nhận biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức hoặc bị bán quá mức (nghĩa là tăng quá nhiều hoặc giảm quá nhiều). Giúp cho các nhà giao dịch nhận biết dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường quay đầu.

Sử dụng công thức trung bình, J. Welles Wilder đã loại bỏ được sự ngẫu nhiên bạn bạn nhận được khi chỉ nhìn vào các ngày riêng lẻ.

Thông thường, chỉ báo RSI được dùng nhiều nhất với 14 kỳ. Giá trị trong phạm vi từ 0 -> 100 và các đường biên tiêu chuẩn ở mức 30 và 70.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn để đánh giá triển vọng thị trường trong dài hạn hoặc ngắn hạn.

Bạn cũng có thể sử dụng mức quá mua/ quá bán là 80 – 20, thậm chí là 90 – 10 thay cho mức mặc định là 70 – 30. Các mức quá mua/ quá bán càng gần đường giới hạn thì tần suất xuất hiện thấp hơn, động lượng mạnh hơn.

Cài đặt chỉ báo RSI trong nền tảng MT4

Trong MT4, để mở chỉ báo RSI ta sử dụng 2 cách sau:

Cách 1: Thực hiện vào Insert -> Indicators -> Osillators -> RSI (Relative Strength Index).

Cách 2: Truy cập biểu tượng cữ có dấu cộng màu xanh, chọn Oscillators -> RSI (Relative Strength Index).

Cài đặt RSI trong nền tảng MT4

Cài đặt RSI trong nền tảng MT4

Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ thông tin thông số của RSI như sau:

Parameters: là phần thể hiện các thành phần cấu trúc cơ bản của RSI.

+ Period 14 – là RSI được tính toán dựa trên 14 cây nến. Bạn được tùy chỉnh số cây nến theo chiến thuật của riêng mình.

+ Apply to: Chọn Close – là RSI được tính toán dựa trên giá đóng cửa của 14 cây nến này. Có có thể chọn cách tính toán dựa trên giá mở cửa Open, giá cao nhất High của phiên, cũng có thể là giá thấp nhất Low của phiên.

+ Style: Bạn có thể chọn đường nét và màu sắc của RSI.

+ Fixed Minimum và Fixed Maximum: đây là 2 đường biên của chỉ báo RSI. Có giá trị đường biên phía dưới là 0, đường biên phía trên là 100.

Phần Parameters trong RSI

Phần Parameters trong RSI

Level: là phần biểu thị quá mức của vùng overbought quá mua và oversold quá bán. Bạn được tùy chỉnh giá trị của 2 mức quá mua và quá bán theo ý muốn của mình. Còn mức chuẩn của giá trị này đang là 30 – 70 cho cả hai vùng quá mua và quá bán.

Phần Level trong RSI

Phần Level trong RSI

Visualization: Đây là phần chọn khung thời gian mà RSI này tính toán và xem xét nó có hiện lên màn hình Window hay không.

Phần Visualization trong RSI

Phần Visualization trong RSI

Sau đó chọn OK là bạn đã cài đặt thành công chỉ báo RSI hiển thị trên màn hình MT4 như hình dưới đây:

Cài đặt thành công RSI trong nền tảng MT4

Cài đặt thành công RSI trong nền tảng MT4

Các tín hiệu giao dịch của chỉ báo RSI

RSI cung cấp 3 tín hiệu cơ bản. Các tín hiệu của RSI là các yếu tố giúp cho nhà giao dịch dựa vào đó để đưa ra các ý tưởng và phân tích giao dịch. RSI cung cấp 3 tín hiệu gồm:

Quá mua – Overbought

Thị trường đang quá mua khi RSI lớn hơn 70. Nó thường xảy ra trong xu hướng tăng, cũng là tín hiệu dự báo thị trường sẽ đảo chiều giảm.

RSI đưa ra tín hiệu quá mua khi đường RSI đi vào mức 70 – 100. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu quá mua mạnh hơn, bạn hãy sử dụng vùng 80 – 100 hoặc hơn hơn. Nó làm cho tín hiệu RSI mạnh hơn nhưng số tín hiệu quá mua ít hơn.

Quá bán – Oversold

Thị trường đang quá bán khi RSI < 30. Nó thường xảy ra trong xu hướng giảm, cũng là tín hiệu dự báo thị trường tăng trở lại.

RSI đưa ra tín hiệu quá bán khi đường RSI đi vào mức 30 – 0. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu quá bán mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 20 – 0 hoặc thấp hơn. Nó làm cho tín hiệu RSI mạnh hơn nhưng số tín hiệu quá mua cũng sẽ ít hơn.

Phân kỳ – Divergence

RSI có thể sẽ hành động ngược lại với hành động của giá để báo tín hiệu cho thấy sự đảo chiều trên thị trường. Hiện tượng này là phân kỳ.

  •  Phân kỳ RSI Bullish: Khi thị trường tạo đáy mới thấp hơn khi đường RSI đang tăng. Điều này cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng của thị trường.
  • Phân kỳ RSI Bearish: Khi thị trường tạo đỉnh mới cao hơn khi đường RSI đang giảm. Điều này cho thấy dấu hiệu đảo chiều giảm của thị trường.

Cách đọc chỉ báo RSI trong giao dịch Forex

Tín hiệu quá mua và quá bán

Khi RSI có giá trị từ 70 trở lên thì thị trường ở trong tình trạng quá mua. Nhưng khi RSI có giá trị từ 30 trở xuống thì thị trường ở trong tình trạng quá bán.

Nhiều nhà đầu tư sử dụng mức quá mua và quá bán của chỉ báo RSI để làm tín hiệu trong giao dịch:

  • Khi RSI vào vùng quá mua, là RSI > 70 -> bán ra
  • Khi RSI vào cùng quá bán, là RSI < 30 -> mua ra

Qua đó có thể thấy, cách giao dịch này không hiệu quả.

Cách đọc tín hiệu quá mua và qua bán

Cách đọc tín hiệu quá mua và quá bán

Trong trường hợp thị trường có xu hướng tăng mạnh. Dù RSI có đi vào vùng quá mua nhiều lần nhưng giá vẫn tăng mà không có dấu hiệu sẽ đảo chiều. Còn nếu bạn chỉ sử dụng RSI ở các vùng quá mua để vào lệnh bán, đồng nghĩa bạn đã gặp tín hiệu giả.

Các bạn không nên chỉ dùng tín hiệu ở vùng quá mua và quá bán để giao dịch. Cần có sự kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đạt hiệu quả hơn.

RSI kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự

Với giao dịch này, bạn có thể sử dụng tín hiệu quá mua và quá bán để kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự.

Dưới đây là ví dụ cặp ETHUSDT trên khung thời gian 1D:

RSI kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự

RSI kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự

Đầu tiên cần vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự, chính là vùng màu tím. Bởi vì trước đó giá đã phá vỡ và giảm xuống dưới vùng hỗ trợ và kháng cự này.

Sau khi phá vỡ, giá sẽ khó để xuyên thủng vùng này để tăng lên. Chính vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy đây là cùng kháng cự khá mạnh.

Trong thời điểm giá đang ở vùng kháng cự, chỉ báo RSi đang vào vùng quá mua. Kết hợp lại bạn đã có các tín hiệu để vào lệnh bán khi có sự xuất hiện của những cây nến giảm.

Dưới đây là kết quả, có rất nhiều cây nến giảm khác xuất hiện và giá liên tục bị giảm xuống.

Kết quả của RSI kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự

Kết quả của RSI kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự

Tín hiệu RSI phân kỳ thường

Tín hiệu RSI phân kỳ thường hay còn gọi là phân kỳ đảo chiều: Tín hiệu này thường được các trader sử dụng để xác định khả năng đảo chiều của giá.

Đặc điểm:

  • Giá tạo đỉnh sau thường cao hơn giá đỉnh trước/ đáy sau sẽ thấp hơn đáy trước.
  • RSI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước/ đáy sau cao hơn đáy trước.
  • Trong phân kỳ thường, giá và động lượng ngược chiều thì báo hiệu giá ở hiện tại đã suy yếu. Đồng nghĩa đang chuẩn bị hình thành xu hướng giá mới.

Phân kỳ thường có 2 loại: phân kỳ thường tăng, phân kỳ thường giảm.

Phân kỳ thường tăng 

Đặc điểm:

  • Khi giá tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước
  • RSI tạo đáy sau cao hơn so với đáy trước.

Dù giá giảm tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước, ngược lại, động lượng của thị trường lại tăng lên. Sở dĩ, giá và động lương thường đi chung với nhau. Đây chính tín hiệu phân kỳ thường cho thấy giá có dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Ví dụ RSI phân kỳ tăng với cặp ETHUSDT trên khung thời gian là 1D:

Phân kỳ thường tăng

Phân kỳ thường tăng

Lúc này, giá đang trong xu hướng giảm tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng RSI lại tạo đáy tương ứng cao hơn. Đây chính là đặc biệt của phân kỳ thường tăng.

Phân kỳ thường giảm

Đặc điểm:

  • Khi giá tạo đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước.
  • RSI tạo đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước.

Dù giá tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng động lượng cũng đã giảm xuống. Sở dĩ, giá và động lượng đi chung với nhau nên đây là tín hiệu cho thấy giá có dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Ví dụ RSI phân kỳ giảm với cặp BTCUSDT trên khung thời gian là 1D:

RSI phân kỳ thường giảm

RSI phân kỳ thường giảm

Lúc này, giá đang trong xu hướng tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng RSI lại tạo đỉnh tương ứng thấp hơn. Đây chính là đặc điểm của RSI phân kỳ giảm.

Tín hiệu RSI phân kỳ kín

RSI phân kỳ kín còn được xem là phân kỳ tiếp diễn. Thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm các điểm tiếp diễn xu hướng giá.

Đặc điểm:

  • Giá tạo sau thấp hơn đỉnh trước/ đáy sau cao hơn đáy trước.
  • RSI tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước/ đáy sau thấp hơn đáy trước.
  • Trong phân kỳ kín, giá và động lượng ngược chiều nhau. Chứng tỏ giá sẽ tiếp diễn tiếp xu hướng hiện tại.

RSI phân kỳ kín cũng có 2 loại: phân kỳ kín tăng, phân kỳ kín giảm.

Phân kỳ kín tăng

Đặc điểm:

  • Giá tạo đáy sau cao hơn so với đáy trước.
  • RSI tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước.

Phân kỳ kín tăng có thể sẽ được tìm trong thị trường có xu hướng tăng.

Phân kỳ kín giảm

Đặc điểm:

  • Giá tạo đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước.
  • RSI tạo đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước.

Phân kỳ kín giảm có thể tìm thấy trong thị trường có xu hướng giảm.

Lời kết

Chỉ báo RSI là một trong số các chỉ báo động lượng. Đồng thời cũng là chỉ báo được sử dụng phổ biến trong giao dịch Forex. RSI giúp bạn biết được khi nào thị trường đang quá mua hoặc đang quá bán để xác định được dấu hiệu đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, để sử dụng chỉ báo này hiệu quả hơn, bạn cần nắm rõ bản chất của nó và rèn luyện nhiều hơn.

 

Bài viết liên quan