Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức giao dịch robot forex từ A-Z

Kiến thức giao dịch robot forex từ A-Z

by admin

Cũng từ rất lâu khi con người vận dụng được Robot vào công công việc nhằm năng cao được năng suất và giảm được chi phí sản xuất. Và ở thị trường forex cũng như thế, khi những trader thiết lập được chương trình này để tạo ra robot forex nhằm mang lại hiệu quả cao. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn Robot Forex là gì và một số kiến thức liên quan đến Robot Forex. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới này của chúng tôi.

Khái niệm Robot Forex

Robot Forex hay robot giao dịch Forex còn được gọi là Expert Advisor (EA) – robot ea forex, đây là 1 loại phần mềm thực hiện các lệnh giao dịch như: đóng lệnh, take profit, cắt lỗ,…hoặc đưa ra các tín hiệu giao dịch trên thị trường Forex, các tín hiệu này đã được lập trình sẵn theo 1 chương trình trên nền tảng giao dịch MetaTrader4 hoặc MetaTrader5.

Vào những năm trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của EA robot, các nhà giao dịch phải tự mình lên kế hoạch và thực hiện các lệnh một cách thủ công. Điều này rất bất lợi cho các nhà đầu tư bởi phải làm việc trên máy tính xuyên suốt để theo dõi  các biểu đồ cũng như tim hiểu các điểm entry để vào lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời.

Robot Forex hoạt động

Sự ra đời của Robot Forex mở ra một trang lịch sử mới cho các nhà đầu tư. Giúp họ thực hiện các giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, các giao dịch này tự động thực hiện các lệnh theo nhiều chiến lược khác nhau. Với Roboty Forex, các trader chỉ cần lên cho mình các chiến lược, EA Robot sẽ thực hiện mọi thứ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lên hàng trăm ngàn chiến lược, Robot vẫn có thể giải quyết một cách êm xuôi.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điều rằng Robot Forex có tuyệt vời đến đâu thì đây cũng chỉ là một công cụ được sử dụng trong sàn giao dịch Forex uy tín. Đồng thời, tùy vào mục đích sử dụng của nhà giao dịch mà mỗi loại EA sẽ có từng tính năng khác nhau. Robot Forex chỉ hoạt động hiệu quả trong những điều kiện phù hợp với nguyên lí hoạt động của nó và trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Vì vậy, trước khi quyết định mua Robot, bạn cần tìm hiểu kỹ các nguyên tắc hoạt động xem nó có phù hợp với nhu cầu, mục đích của bản thân hay không.

Để biết thêm thông tin chi tiết về forex, bạn hãy xem thêm:

Phân loại Robot Forex

Robot Forex tốt nhất

Robot tự động

Có thể hiểu Robot Forex tự động là loại Robot thực hiện giao dịch ngay, không cần phải thông báo cho các nhà giao dịch khi các điều kiện đưa ra thị trường thỏa mãn được những quy tắc giao dịch theo chiến lược mà nhà đầu tư đã thiết lập ban đầu.

Robot bán tự động

Nhiệm vụ của Robot Forex bán tự động là dõi sát sao các tín hiệu từ thị trường, tính toán để đảm bảo thị trường đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để giao dịch. Sau đó, Robot Forex sẽ thông báo đến nhà đầu tư forex và quyền quyết định giao dịch hay không tùy thuộc vào bạn

Các loại Robot Forex tốt nhất hiện nay

Perfect Score MetaTrader 5

Robot Forex tốt nhất có thể kể đến là: Perfect Score MetaTrader 5. Hiện nay, Perfect Score MT5 đang được bán trên thị trường với mức giá khá cao (1299 USD). Đây được đánh giá là một trong những loại EA tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, như các loại EA khác, loại Robot Forex này cũng sở hữu những đặc điểm riêng biệt mà nếu trader biết cách tận dụng thì nó sẽ mang lại một hiệu quả mà bạn không thể ngờ tới:

  • EA nó chỉ hoạt động trên nền tảng giao dịch MetaTrader 5
  • Perfect Score MetaTrader 5 đưa vào lệnh dựa trên mô hình đảo chiều ngắn hạn.
  • Thời gian chạy Perfect Score MT5 là trong phiên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán London (LSE).
  • Robot Forex này hoàn toàn không sử dụng grid, chỉ báo, arbitrage hay martingale.
  • Hệ thống giao dịch phù hợp cho tất cả mọi người, từ trader đã có kinh nghiệm cho đến Newbie
  • Perfect Score MT5 cho phép bạn thực hiện các giao dịch với kích thước lot tự động hoặc cố định, nó có khả năng chống lại các mức Spread biến động cao.
  • Mọi giao dịch đều phải sử dụng lệnh cắt lỗ.
  • Các Trader có thể tùy chọn bất kỳ sàn giao dịch Forex uy tín nào mà trader yêu thích và tin tưởng để chạy Robot Forex.
  • Perfect Score có khả năng chống chọi tốt với các sự kiện bất ngờ đến từ thị trường.
  • Đặc biệt, Perfect Score MetaTrader 5 rất dễ cài đặt và sử dụng.

Dragon Scalper Pro

Robot Dragon Scalper Pro được sản xuất bởi một nhà giao dịch đến từ nước Ý – Michela Russo

Đặc điểm:

Robot Forex Dragon Scalper Pro được sử dụng trên dịch vụ VPS hoặc trên PC độ trễ tối đa được quy định là 100 mili giây.

Robot Forex này chủ yếu tìm kiếm các xu hướng hiện tại trên thị trường, vào lệnh dựa trên các biến động giá và một thuật toán được lập trình sẵn chứ không sử dụng bất kỳ một mô hình nến hay một chỉ báo nào khác.

Theo đánh giá từ phía các chuyên gia, Dragon Scalper Pro cho phép bạn có được tỷ lệ chi trả cao cùng khả năng chống chọi tốt với sự chuyển biến bất thường đến từ thị trường. Đây chính là điểm thu hút giúp Robot Forex này dễ dàng chiếm được lòng tin của các trader.

Robot Forex tốt nhất hiện nay

Ưu điểm  và hạn chế của Robot giao dịch Forex

Robot giao dịch Forex

Ưu điểm

Hạn chế yếu tố cảm xúc khi thực hiện giao dịch

Robot Forex được sử dụng để tự động hóa các hệ thống giao dịch giúp cho các trader hạn chế sự can thiệp của cảm xúc cá nhân trong quá trình thực hiện giao dịch. Các nhà đầu tư forex chỉ cần thiết kế điểm ra – vào lệnh, phần còn lại hệ thống EA sẽ lo liệu thay cho bạn.

Bạn sẽ không còn cảm giác hồi hộp hay lo lắng khi nhìn nến lên xuống, theo dõi các lệnh, bấm lệnh, chốt lệnh như trước đây bạn đã từng. Điều đặc biệt, Robot Forex sẽ giúp bạn không bị các giao dịch quá mức cũng như phá vỡ đi các chiến lược mà bạn đã định hướng ban đầu.

Robot giao dịch Forex giúp trader giữ vững kỷ luật

Các thao tác, hành động của Robot giao dịch Forex đều tự động, từ đó các kỷ luật giao dịch sẽ được giữ vững. Robot Forex là một cỗ máy nên không bị chi phối bởi cảm xúc hay tham vọng của nhà đầu tư.

Khả năng kiểm định quá khứ (backtest) hỗ trợ thực hiện giao dịch hiệu quả

Backtest cho phép các trader thực hiện các quy tắc giao dịch vào dữ liệu giá của quá khứ để xem xét kết quả. Việc làm này, cho phép các nhà đầu tư kiểm chứng được hiệu quả của quy tắc. Đồng thời, backtest còn cho phép bạn điều chỉnh Robot Forex sao cho hiệu quả hơn bằng các thông số kỹ thuật.

Đạt được sự bền vững

Điều khó nhất trong hoạt động đầu tư trên thị trường Forex chính là việc lên chiến lược giao dịch và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các trader cũng phải hiểu một điều rằng: không kế hoạch giao dịch nào có thể đúng 100% và thua lỗ là 1 phần của giao dịch ngoại hối. Nhưng việc thua lỗ gây tác động mạnh đến tâm lý của các trader, khiến họ có thể đi lệch hoặc ngừng kế hoạch đã đề ra.

Vì thế, việc sử dụng Robot Forex, khả năng giữ sự bền vững trong việc thực thi các chiến lược được cao hơn.

Tạo nên sự đa dạng trong giao dịch

Các hệ thống Robot Forex mang đến sự đa dạng trong các việc thực hiện các giao dịch trên các sàn Forex uy tín. Dựa vào đó, các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch nhiều tài khoản, nhiều chiến lược cùng 1 lúc. Đồng thời, EA cũng có thể giúp các Trader xử lí nhiều thứ cùng 1 lúc như vừa chốt lời, vừa dừng lỗ cho nhiều lệnh.

Hệ thống Robot Forex mang đến sự đa dạng trong việc thực hiện các giao dịch trên các sàn Forex uy tín. Theo đó, các nhà đầu tư có thể giao dịch với nhiều tài khoản, nhiều sản phẩm, nhiều thị trường và thậm chí là nhiều chiến lược cùng 1 lúc. Đồng thời, EA cũng giúp các trader xử lý nhiều thứ trong cùng 1 thời điểm có thể kế đến như vừa chốt lời, vừa dừng lỗ cho nhiều lệnh.

Tốc độ vào lệnh được nâng cao

Khi thị trường xảy ra biến động Robot Forex có thể giúp bạn vào lệnh nhanh. Thời gian vào lệnh càng nhanh giúp nhà đầu tư tạo nên sự khác biệt ngày càng lớn. Ngoài ra, khi Robot giao dịch Forex vào lệnh, sẽ kèm theo việc chốt lời và dừng lỗ, đây là điều mà các nhà đầu tư thủ công khó có thể làm kịp.

Hạn chế khi sử dụng Robot giao dịch Forex

Dưới đây là những bất lợi khi bạn sử dụng EA:

cách Robot giao dịch Forex

Nhà đầu tư bị dựa quá nhiều vào thiết bị và công nghệ

Giao dịch bằng Robot Forex phải chạy bằng phần mềm, xây dựng và chạy chương trình trên PC phải có kết nối Internet. Những vấn đề trên đôi khi bị gián đoạn và thường gây ra cho các trader những hậu quả nghiêm trọng.

Robot giao dịch Forex được tinh chỉnh quá mức

Các trader sẽ nhận được những kết quả phản hồi tốt khi sử dụng các kỹ thuật Backtesting để kiểm tra  trên các hệ thống giao dịch bằng dữ liệu quá khứ. Nhưng kết quả này áp dụng lên trên thị trường Forex thì lại không được như mong đợi. Các tùy chỉnh quá mức có thể được hiểu là việc các nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật backtesting để chỉnh sửa các thông số với mong muốn mang lại kết quả cao. Đơn cử như việc điều chỉnh: lợi nhuận cực lớn, các giao dịch không có lệnh lỗ nào hoặc rủi ro bằng 0.

Với những hệ thống giao dịch được tinh chỉnh quá mức như vậy, Robot Forex thường sử dụng để kiểm tra tới, kiểm tra lui. Điều này mang lại kết quả trên backtesting rất đẹp nhưng thực tế thì không sử dụng được.

Giám sát hệ thống chặt chẽ

Một hệ thống được xây dựng hoàn hảo đến đâu cũng luôn tồn tại lỗi, dù lớn hay nhỏ. Nếu bạn tạo dựng xong Robot Forex và mặc phó cho nó tự chạy thì đây quả thật là một rủi ro lớn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra những điều bất thường trên thị trường, nếu thuật toán của EA không chuẩn bị cho tình huống này thì tài khoản của trader sẽ gặp rủi ro không mong muốn. Chính vì vậy, bạn cần phải giám sát hệ thống Robot Forex chặt chẽ để liên tục phát hiện và sửa các lỗi khi cần thiết.

4 quan điểm sai lầm về Robot EA Forex mà trader cần tránh

Robot EA Forex là phần mềm giao dịch tự động được nhiều nhà đầu tư yêu thích bởi nó giúp tạo ra nguồn lợi nhuận một cách liên tiếp theo kiểu thu nhập tự động (Passive Income). Dù EA khá phổ biến nhưng để nhìn nhận đúng về nó thì không phải nhà đầu tư nào cũng làm được. Dưới đây sẽ chỉ ra những quan điểm sai lầm mà mọi người thường nghĩ về Robot Forex. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn hơn về EA để có thể khai thác tối đa tiềm năng của phần mềm này.

Robot EA Forex là cỗ máy in tiền, chỉ cần bật lên để đó là tiền sẽ về túi của bạn?

Robot Forex có thể thay thế bạn làm các công việc như: vào lệnh, đóng lệnh, phân tích nhưng cơ bản nó vẫn chỉ là một công cụ, không phải là cỗ máy in tiền

Robot EA Forex

Không biết phân tích kỹ thuật thì có thể sử dụng EA hay không?

Trên thực tế việc sử dụng Robot EA Forex hoàn toàn không cần biết đến phân tích kỹ thuật. Bởi bản thân cái tên Expert Advisor có nghĩa là chuyên gia tư vấn đã nói lên tất cả, Robot Forex có thể thay thế bạn làm những điều này.

Với bất kỳ Robot Forex nào cũng vậy, trước khi sử dụng, các trader đều phải backtest và lựa chọn thông số phù hợp. Dù chỉ là dữ liệu quá khứ nhưng nó sẽ rất có ích cho bạn trong việc sử dụng hiệu quả Robot Forex

Bạn có thể không biết phân tích kỹ thuật nhưng bắt buộc bạn phải hiểu rõ về cách vận hành của Robot EA Forex mà bạn đang sử dụng: Các thông số, tính năng trong EA có ý nghĩa gì?; Đánh theo phương pháp gì?; Sử dụng chỉ báo nào?…

Không biết phân tích kỹ thuật, bạn vẫn có thể sử dụng Robot Forex nhưng nếu biết thì sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc nhận định thị trường để mang lại hiệu quả tối đa. Vì vậy, nếu đã quyết tâm đi đường dài với Forex thì bạn nên học thêm phân tích kỹ thuật để bổ trợ tốt cho công việc.

Backtest mang lại kết quả tốt nhưng khi chạy thật thì lại lỗ, tại sao vậy?

Backtest giúp bạn kiểm tra hoạt động của Robot Forex, tìm được thông số tốt nhưng điều đó không có nghĩa Backtest thực sự tốt khi chạy thực tế. Tại sao lại có điều này:

Backtest ra đời với mục đích giúp trader kiểm tra lại dữ liệu quá khứ. Và nó cũng không có nghĩa là hiện tại hay tương lai cũng sẽ tốt như vậy.

Dữ liệu backtest có thể trader chưa mô phỏng đầy đủ hoặc chưa tải về. Đồng thời, các trader cần hiểu rằng: cho dù chất lượng dữ liệu backtest được đánh giá là đạt 99% nhưng không có nghĩa là bạn có thể tin tưởng hoàn toàn vào kết quả này.

Dù backtest spread cố định nhưng khi vào thực tế thì spread sẽ được thả nổi và tăng giảm tùy theo điều kiện thị trường.

Chạy Robot EA Forex bằng máy tính cá nhân được không?

Thực ra, máy tính cá nhân chỉ nên dùng cho backtest còn để đảm bảo sự ổn định, liên tục thì bạn nên sử dụng VPS để chạy Robot Forex.

Một số sàn Forex uy tín thế giới như: Exness, ICMarketsXMXTB, FBS… đều có chương trình tặng miễn phí VPS, bạn có thể lựa chọn để sử dụng.

Robot EA Forex hiệu quả

Lời kết

Sử dụng robot Forex là cách duy nhất để bạn thực hiện được giao dịch một lúc nhiều công cụ. Đối với một EA giao dịch thì cũng có thể thực hiện trading không ngừng nghỉ. Đồng thời loại bỏ được những cảm xúc và giảm lỗi cho các giao dịch. Chúc bạn tìm được một robot forex giao dịch phù hợp và thực hiện thành công.

Xem thêm: Phân tích ưu-nhược điểm của robot giao dịch Forex 

Bài viết liên quan