Trang chủ » Kinh nghiệm » Cần bao nhiêu chỉ báo để xây dựng hệ thống giao dịch Forex hiệu quả?

Cần bao nhiêu chỉ báo để xây dựng hệ thống giao dịch Forex hiệu quả?

by admin

Nếu đã bước chân vào thị trường ngoại hối thì chắc chắn các nhà đầu tư đều sẽ biết: mô hình giá, mô hình nến, hỗ trợ/kháng cự là gì… Đây đều là những công cụ phân tích đắc lực giúp cảnh báo về khả năng đảo chiều của thị trường cũng như giúp trader cân nhắc thời điểm thích hợp để vào lệnh. Tuy nhiên, để đưa ra một quyết định giao dịch không phải là điều đơn giản, đòi hỏi trader phải có sự phân tích và tiếp cận thị trường theo một hệ thống hoàn chỉnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp trader hiểu hệ thống giao dịch Forex là gì cũng như để xây dựng hệ thống giao dịch Forex hiệu quả thì cần bao nhiêu chỉ báo.

Hệ thống giao dịch forex là gì?

hệ thống giao dịch Forex

Khái niệm về hệ thống giao dịch Forex

Hệ thống giao dịch Forex được hiểu đơn giản là tổng hợp các công cụ và tín hiệu để mở và đóng vị thế đúng lúc dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích vĩ mô. Biện pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn các yếu tố cảm xúc ảnh hưởng đến quá trình thực hiện giao dịch trên sàn Forex uy tín thế giới.

Áp dụng hệ thống giao dịch Forex

Nhà đầu tư sử dụng hệ thống giao dịch ngoại hối để mở và đóng vị thế nhằm loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc giúp cho việc giao dịch trở nên chuyên nghiệp hơn.

Trước khi chọn hệ thống giao dịch nhà đầu tư nên chọn cho mình biểu đồ khoảng thời gian làm việc. Mỗi nhà đầu tư sẽ sử dụng hệ thống giao dịch với các thông số khác nhau tùy vào phong cách và chiến lược của trader đó. Có người sẽ giữ lệnh trong thời gian dài vài ngày, vài tuần nhưng cũng có người chỉ giữ lệnh trong vài giờ, vài phút, thậm chí là vài giây…

Thời điểm vào lệnh là yếu tố rất quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Theo đó, hệ thống giao dịch phải phân tích được xu hướng của thị trường. Từ đó, lọc tín hiệu giá và chọn ra thời gian thích hợp để mở một vị thế mới. Mặt khác, giao dịch sẽ không có lợi nhuận nếu lệnh không được đóng đúng lúc. Do đó, nhà đầu tư nên sử dụng lệnh Take Profit và Stop Loss khi giao dịch.

Để áp dụng hệ thống giao dịch Forex không đòi hỏi nhà đầu tư phải biết lập trình nhưng trader cũng cần biết cách phân tích logic. Rất nhiều nhà đầu tư đã áp dụng hệ thống giao dịch ngoại hối có sẵn và chỉ cần thay đổi một vài thứ trong hệ thống giao dịch sao cho phù hợp. Tuy, việc trader tự lập hệ thống giao dịch vẫn được khuyến khích hơn cả.

Để xây dựng hệ thống giao dịch Forex hiệu quả, trader cần bao nhiêu chỉ báo?

Mỗi nhà đầu tư sẽ có những quan điểm riêng khi tạo dựng hệ thống giao dịch cho bản thân. Tuy nhiên, hầu hết các trader có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường giao dịch đều khuyên rằng: trong một hệ thống giao dịch, bạn không nên sử dụng quá nhiều chỉ báo, chỉ nên sử dụng 3 – 4 chỉ báo để không bị rối cũng như không đánh mất đi nhiều cơ hội. Bởi đơn giản, có càng nhiều chỉ báo thì càng làm việc phân tích thị trường trở nên phức tạp hơn. Đồng thời, có thể khiến trader đưa ra quyết định quá chậm so với cơ hội thị trường. Dưới đây là 4 nhóm chỉ báo cần có để xây dựng nên một hệ thống giao dịch hiệu quả và hợp lý.

xây dựng hệ thống giao dịch Forex

Xây dựng hệ thống giao dịch ngoại hối

Đường kẻ ngang và các mẫu hình

Trong biểu đồ thì các đường kẻ ngang đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bạn có thể sử dụng nó để vẽ trendline, các đường hỗ trợ, kháng cự và kênh giá.

Công cụ chỉ báo xu hướng

Công cụ chỉ báo xu hướng bao gồm: MACD, Moving Average (MA), Bolinger Bands, đường ADX. Những chỉ báo này được thiết kế nhằm giúp trader xác định xu hướng tốt. Xác định xu hướng là một công việc mà nhà đầu tư nào cũng cần phải làm trước khi xem xét là BUY hay SELL. Chính vì vậy, công cụ này vô cùng cần thiết với trader

Công cụ chỉ báo động lượng: Quá mua – Quá bán

Stochastic và RSI là hai công cụ chỉ báo động lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Momentum, ROC… trader có thể đo lường được trạng thái quá mua hoặc quá bán cũng như lực đi của giá

Nhóm công cụ chỉ báo động lượng sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện được cường độ mạnh – yếu của xu hướng cũng như khả năng đảo chiều khi giá rơi vào vùng quá mua hay quá bán.

Công cụ chỉ báo độ biến động của giá

Đại diện tiêu biểu cho nhóm công cụ chỉ báo độ biến động giá là 2 chỉ báo ATR và Bollinger Bands. Cả 2 chỉ báo này đều được thiết kế với mục đích giúp trader biết được độ biến động hiện tại của thị trường, tức là thị trường đang hoạt động ảm đạm hay sôi nổi.

Nếu chỉ báo thể hiện tình hình thị trường đang sôi nổi, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể kiếm được lợi nhuận trong thời điểm này.

Ngược lại, nếu chỉ báo biểu thị thị trường ảm đạm thì nhà đầu tư nên chờ đợi cơ hội. 2 công cụ: ATR và BBs có thể giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tốt trong trường hợp thị trường đang ảm đạm.

Mặt khác, nhóm công cụ chỉ báo độ biến động giá còn là vũ khí lợi hại giúp nhà đầu tư đưa ra những chiến lược đặt take profit và stoploss khoa học, hiệu quả. Trên thực tế, có rất nhiều cách đặt stoploss nhưng với ATR và BBs, bạn có thể đặt stoploss ở vị trí tốt.

Lời kết

Tùy mức độ kinh nghiệm khác nhau mà mỗi trader sẽ có cách xây dựng hệ thống giao dịch Forex riêng. Việc sử dụng các chỉ báo để xây dựng hệ thống giao dịch ngoại hối là điều rất quan trọng với các trader, đặc biệt là với những trader mới tham gia vào Forex. Bởi chỉ báo sẽ cung cấp những thông tin cần thiết tác động đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư. Hi vọng bài viết trên đã giúp bạn có thêm những thông tin cần thiết để nghiên cứu và xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch Forex hiệu quả và hợp lý.

Xem thêm: Học giao dịch Forex ở đâu thì hiệu quả?

Bài viết liên quan