Trang chủ » Kinh nghiệm » Kiến thức về Margin Forex chi tiết từ A-Z

Kiến thức về Margin Forex chi tiết từ A-Z

by admin

Một trong những yếu tố để giúp mở được vị thế của bạn ở trong Forex đó là mức ký quỹ hay còn được Margin Forex. Có thể bạn cũng đã từng nghe về thuật ngữ này. Những nó cũng có thể hoàn toàn mới đối với những newbie. Dù bằng theo một cách nào khác thì đây cũng chính là chủ đề rất quan trọng mà bạn cũng không thể bỏ qua. Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thành công thì không được bỏ lỡ những kiến thức dưới đây.

Những khái niệm liên quan đến margin trong forex

Leverage (Đòn bẩy)

Trong giao dịch sàn Forex uy tín, thì đòn bẩy được coi là một công cụ tài chính cực kỳ hữu ích để có thể giúp cho những trader tăng số tiền đầu tư ở trong thị trường. Tức là số tiền của những nhà đầu tư forex cũng không cần phải quá lớn như những tổ chức quản lý quỹ.

Đòn bẩy có thể giúp nhà đầu tư gia tăng được lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, đồng thời rủi ro cũng từ đó mà tăng theo nếu như không có được chiến lược quản lý vốn chặt chẽ.

Equity (Vốn)

Đây cũng là vốn thực sự của nhà đầu tư. Đây cũng là số dư của tài khoản giao dịch sau khi mà được cộng lợi nhuận và trừ đi những khoản lỗ hiện tại khỏi tài khoản. Cần lưu ý là quản lý vốn thực khi mà nhà đầu tư đang có lệnh giao dịch ở trên thị trường, có rất nhiều nhà đầu tư bị lầm khi mà tài khoản bị âm mà không hề biết và cứ tưởng rằng mình đang lời trên balance.

Để biết thêm thông tin chi tiết về forex, bạn hãy xem thêm:

Margin (Ký quỹ)

Margin trading là gì? Là giao dịch ký quỹ với số tiền mà những trader cần thiết kế để bỏ ra đặt cọc ký quỹ với các nhà môi giới. Và số tiền này dùng để đặt cộc cho lệnh giao dịch của mình. Số tiền đặt cọc này cũng tùy theo sàn ngoại hối Forex mà Trader có thể thực hiện giao dịch nhé.

Margin Forex thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: Thông thường, các sàn Forex uy tín cần ký quỹ là 0.25%, 1%, 2%, thậm chí là 5%.

Margin Forex được tính theo công thức:

Margin = V (lô) × Contract / Leverage

Trong đó:

Margin: được hiểu là tiền ký quỹ

V: chính là khối lượng lô.

Contract: kích thước của 1 lô trên đồng tiền yết giá.

Leverage: đòn bẩy

Margin Forex

Khái niệm Margin Forex

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách chơi Exness cho người mới bắt đầu

Used Margin (Ký quỹ sử dụng)

Đây là số tiền mà nhà đầu tư có thể thực hiện được lệnh giao dịch ở bất cứ trong tài khoản nào. Những lệnh đó đã chiếm được 1 phần margin trong số tiền vốn của trader đó. Tất cả số đặt cọc cho những lệnh giao dịch ấy được gọi là Used Margin.

Free margin

Free margin trong forex là gì? – Free margin hay còn gọi là số Dư ký quỹ, là số tiền còn dư trong tài khoản giao dịch của các trader sau khi trừ đi số tiền đã ký quỹ. Hay nói cách khác thì Free margin là số tiền chênh lệch giữa tiền ký quỹ và vốn chủ sở hữu.

Nhà đầu tư có thể sử dụng dư ký quỹ để mở các vị thế giao dịch mới cũng như đảm bảo việc các giao dịch đã mở không bị dính lệnh Margin Call khi thị trường di chuyển ngược với mong muốn của bạn. Khi thực hiện giao dịch với Margin, các trader cần tính toán thật kỹ số tiền dư ký quỹ sao cho thích hợp nhất để tránh lệnh gọi ký quỹ.

Dư ký quỹ được tính theo công thức:

Dư ký quỹ = Vốn chủ sở hữu – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

Free margin = Equity – Margin

Trong đó:

Equity: vốn chủ sở hữu.
Margin: là tiền ký quỹ đã sử dụng.
Equity: tài sản của chủ sở hữu được tính bằng tổng tài sản đang có trừ đi nợ.
Trong trường hợp lệnh giao dịch mới giúp các nhà đầu tư có thêm được nhiều tiền, thì vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên, kéo theo Free Margin cũng tăng. Lợi nhuận càng lớn thì vốn sở hữu càng tăng cao và nhà đầu tư càng có nhiều Free Margin. Ngược lại, nếu giao dịch bị thua lỗ, điều đó đồng nghĩa với việc dư ký quỹ của trader cũng sẽ bị suy giảm.

Trong trường hợp thị trường phải xử lý cùng một lúc lệnh chờ và vị thế giao dịch mở. Nếu thị trường muốn kích hoạt lệnh chờ nhưng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư không đủ free margin thì lệnh chờ sẽ tự động bị hủy hoặc không được kích hoạt. Điều này khiến không ít nhà đầu tư nghĩ rằng sàn giao dịch Forex uy tín không thực thi lệnh của họ. Trong trường hợp này, điều các nhà đầu tư cần làm là nạp thêm tiền vào tài khoản để tăng số dư ký quỹ.

Free margin trong giao dịch Forex
Thông thường, dư ký quỹ có sẵn trong tài khoản giao dịch Forex của trader và nó sẽ tăng lên tùy thuộc vào mức độ kỹ năng và thời gian trader giao dịch. Nếu bạn là một nhà đầu tư tích cực tham gia giao dịch trên thị trường Forex thì nhiều khả năng dư ký quỹ của bạn sẽ được tăng lên theo thời gian.

Margin Level (mức ký quỹ)

Margin Level trong forex là gì? – Margin Level là mức ký quỹ là tỷ lệ giữa tài sản của nhà giao dịch với tài sản thế chấp được thể hiện ở dạng phần trăm. Mức ký quỹ cho thấy được những rủi ro hiện tại nhằm kịp thời ngăn chặn. Mức ký quỹ càng cao thì số tiền ký quỹ miễn phí bạn có sẵn sẽ càng nhiều. Ngược lại khi mức ký quỹ càng thấp tức là số tiền ký quỹ miễn phí của bạn càng ít. Việc quan tâm đến những mức ký quỹ là rất quan trọng vì nó cho phép những nhà giao dịch xem có đủ tiền trong tài khoản Forex để mở các vị thế giao dịch mới hay không nhà môi giới

Cách tính Margin Level

Công thức tính Margin Level: (Equity / Use Margin)*100%.

Tức là: mức ký quỹ = (vốn tức thời/tiền ký quỹ đã sử dụng) *100%

Diễn đàn giao dịch của bạn sẽ có chế độ tự động tính toán và hiển thị mức ký quỹ. Nếu bạn không có một giao dịch mở nào thì hiển nhiên mức ký quỹ của bạn sẽ là số 0. Mức ký quỹ thực sự là rất quan trọng. Các nhà môi giới Forex dùng mức ký quỹ để có thể xác định xem bạn có thể mở các vị trí bổ sung hay không.

Các nhà môi giới khác nhau thì sẽ thiết lập mức ký quỹ giới hạn khác nhau. Nhưng hầu hết những nhà môi giới thiết lập giới hạn ở mức 100%. Điều này có nghĩa khi vốn tức thời của bạn mà bằng hay thấp hơn tiền ký quỹ đã sử dụng thì bạn sẽ không thể mở ra bất cứ một vị trí mới nào. Nếu bạn muốn mở được các vị trí mới thì trước tiên bạn phải đóng vị trí hiện có. Trong một số trường hợp tùy sàn Forex uy tín sẽ có qui định về mức Margin Call hay Stop Out khác nhau.

Margin call

Đây có lẽ là thuật ngữ quan trong nhất đối với trader. Margin call có nghĩa là khi mà nhà đầu tư setup những lệnh giao dịch của mình xong, lệnh vẫn chạy. Nhưng không may nó đã đi ngược hướng dự đoán của bạn.

Chắc chắn 1 điều là khi lệnh thua lỗ thì Free Margin sẽ giảm xuống và đồng thời kéo theo cốn cũng giảm theo. Từ đó thì margin Level cũng giảm.

Rủi ro nên tránh của Margin Forex và đòn bẩy

Margin Forex và đòn bẩy có mối quan hệ mật thiết với nhau, khi mức ký quỹ càng thấp thì đòn bẩy được sử dụng sẽ càng cao. Điều này có nghĩa là khi nhà đầu tư ký quỹ càng ít thì số tiền họ phải mượn từ những Broker càng nhiều.

Đòn bẩy trong Forex được ví giống như con dao 2 lưỡi, nó có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể làm bạn bị thua lỗ.

Khi sử dụng đòn bẩy, traders có nhiều tiền hơn để sử dụng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trader có thể thực hiện được nhiều giao dịch hơn trước. Nếu như giao dịch thành công theo hướng mà trader mong muốn thì bạn có thể mang về nguồn lợi nhuận rất to lớn. Mặt khác, nếu các đồng tiền liên quan đến đòn bẩy biến động theo xu hướng ngược lại với mong muốn ban đầu của nhà đầu tư thì việc trader mất một số tiền đáng kể là điều không thể nào tránh khỏi. Đây chính là rủi ro mà traders có thể đối mặt khi sử dụng đòn bẩy.

Trên thực tế, rất nhiều những lời khuyên được đưa ra cho các trader khi sử dụng đòn bẩy, rằng: nhà đầu tư không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà họ có thể chấp nhận thua lỗ.

Tham khảo thêm: Olymp Trade có rút tiền được không? Cách rút tiền từ Olymp Trade

Những cách làm giảm thiểu rủi ro

Margin Forex là gì

Các cách giúp giảm thiểu rủi ro khi sử dụng Margin và đòn bẩy

Sử dụng Margin và đòn bẩy như thế nào để đạt hiệu quả? Làm sao để có thể giảm thiểu rủi ro khi sử dụng đòn bẩy? Đây đúng là câu hỏi hóc búa mà ngay cả những nhà giao dịch lâu năm cũng khó có thể trả lời được.

Dưới đây là 5 quy tắc mà trader nào cũng cần chú ý để có một tài khoản giao dịch ổn đinh:

Chọn đòn bẩy không quá cao

Lợi nhuận thì luôn đi kèm với rủi ro, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro sẽ càng cao. Đòn bẩy chính là cơn dao hai lưỡi. Chính vì vậy, khi bạn lựa chọn đòn bẩy cho các tài khoản giao dịch, nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng để tránh mang về rủi ro quá lớn cho tài khoản. Đòn bẩy chính là cơn dao hai lưỡi.

Phải đưa ra kế hoạch để lựa chọn cho hợp lý. Đừng nên chọn theo cảm tính.

Biết cách tính tiền ký quỹ

Một điều quan trọng khác mà các trader cần đặc biệt quan tâm chính là bạn cần hiểu về các cách tính tiền ký quỹ cho mỗi giao dịch. Nền tảng giao dịch của các sàn môi giới hiện nay đều tích hợp tính năng tính toán số tiền ký quỹ vì vậy bạn không phải tốn công tự tính toán.

Công việc của bạn chính là đánh giá rủi ro giữa đòn bẩy và số tiền ký quỹ để tăng, giảm đòn bẩy và mức ký quỹ sao cho phù hợp nhất. Điều này giúp đảm bảo được tài khoản giao dịch của trader được an toàn trước các hành động mang tính cảm tính của bạn, làm tăng lên khối lượng giao dịch

Theo dõi thông tin kinh tế

Nếu bạn muốn tránh giao dịch trong các giai đoạn thị trường biến động nhiều do lịch kinh tế thì việc theo dõi nhiều thông tin kinh tế quan trọng từ các website chuyên về tài chính hàng đầu thế giới như: Forexfactory, Investing, Fxstreet… là điều rất cần thiết. Bởi đây chính là nguồn dữ liệu giúp nhà đàu tư tinh chỉnh các lệnh giao dịch của mình sao cho hợp lý nhất.

Mặt khác, việc theo dõi những thông tin giúp nhà giao dịch tránh được những tin tức bất ngờ có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ.

Sử dụng lệnh cắt lỗ (Stop loss) khi dùng đòn bẩy và Margin Forex

Nhà đầu tư hãy chọn cho mình một tỷ lệ được xem là giới hạn tổn thất do một hoạt động giao dịch cụ thể. Nếu hoạt động giao dịch chạm đến tỷ lệ này thì nó sẽ tự động dừng lại. Với cách làm này, trader có thể kiểm soát được khoản đầu tư của mình và không bị mất nhiều hơn số tiền mà trader có thể chi trả

Sử dụng lệnh Take profit chốt lời

Lệnh chốt lời sẽ được sử dụng để chốt lợi nhuận của một giao dịch. Take profit sẽ tự động đóng các giao dịch khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận mà nhà đầu tư đã thiết lập phía trước đó. Với Take profit, nhà đầu tư có thể sẽ kiểm soát giao dịch mà không cần phải thường xuyên quan sát các biến động.

Lời kết

Margin Forex là một chủ đề mà được tranh luận sôi nổi. Khi bạn hiểu được kiến thức này thì sẽ giúp cho nhà đầu tư sẽ chọn được đòn bẩy thích hợp và tránh được tình trạng thua lỗ. Hãy đảm bảo được rằng bạn nắm và hiểu được sâu kiến thức cũng như là chọn được phong cách chơi phù hợp.

Xem thêm: Bid Ask là gì? Cách xem giá Bid và Ask trên biểu đồ MT4

Bài viết liên quan