Trang chủ » Kiến thức » Những mô hình Harmonic mà trader nhất định phải biết

Những mô hình Harmonic mà trader nhất định phải biết

by admin

Mô hình harmonic là sự kết hợp hoàn hảo giữ hình học và các tỷ số Fibonacci. Phân tích kỹ thuật theo mô hình Harmonic là một cách chính xác và mang tính toán học để thực hiện giao dịch. Nhưng, kỹ thuật này cũng cần đòi hỏi sự kiên nhẫn và cần thời gian để thực hành và nghiên cứu để nhằm làm chủ các mô hình. Những mô hình Gartley, dơi, bướm, cua là các mô hình nổi tiếng nhất được các nhà giao dịch trên thế giới tin tưởng và theo dõi. Để hiểu rõ hơn về mô hình này thì bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.

Mô hình Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic được HM Garley nghiên cứu và phát triển vào những năm 1932. HM Garley đã viết về một mô hình 5 đặc điểm (được gọi là Gartley) trong cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” Larry Pesavento đã cải thiện mô hình này với những tỷ lệ Fibonacci và đã thiết lập những quy tắc về cách giao dịch mô hình Gartley trong cuốn sách của mình, tỷ lệ Fibonacci với nhận dạng mẫu (Pattern Recognition).

Có một số khác cũng nghiên cứu về lý thuyết của mô hình này nhưng Scott Carney làm tốt nhất trong những cuốn sách của ông về Giao dịch Harmonic. Ông Scott Carney cũng đã phát hiện ra những mô hình như ‘Carb”, “Bat”, “Shark” và “5-0”, thêm những kiến thức cho những quy tắc giao dịch, tính hợp lý và quản lý được sự rủi ro/tiền. Những phát minh mang tính tiên phong của ông cũng đã mở ra những phong cách giao dịch mới cho nhà đầu tư. 

mo-hinh-Harmonic

Mô hình Harmonic

Những tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình giá Harmonic

Fibonacci là một công cụ phân tích và thực hiện giao dịch cơ bản và phổ biến trên những thị trường tài chính. Được sử dụng để xác định những mức thoái lui hay mở rộng của một xu hướng. Cung cấp tín hiệu để trader tìm điểm vào lệnh hay chốt lời. Những tỷ lệ quan trọng của dãy Fibonacci bao gồm như: 0.236, 0.382, 0.5, 1.0, 0.764, 2.618, 0.218….

Trong mô hình Harmonic thì ngoài những tỷ lệ quan trong được kể đến trên thì một số những tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác nhận mô hình như: 0,786, 1.27, 0.886, 2.24, 3.618.

Hai công cụ được sử dụng để xác định được những tỷ lệ này cũng nhận diện được mô hình giá Harmonic chính là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. 

Mô hình Harmonic quan trọng Forex

Dưới đây mình sẽ tổng hợp sơ lược về những mô hình Harmonic quan trọng trong giao dịch Forex. Cập nhật về đặc điểm nhận dạng, những tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình và tín hiệu thực hiện giao dịch của từng mô hình cụ thể. 

Mô hình Garley

Chính là mô hình Harmonic nguyên thủy như trên những được bổ sung thêm những tỷ lệ Fibonacci, như hình dưới đây:

mo-hinh-Garley

Mô hình Garley

Trong mô hình Bullish Garley: 

  • Lúc đầu thì giá di chuyển tăng lên điểm A.
  • Sau đó thì điều chỉnh B tại mức thoái lui 0.618 của đoạn xu hướng tăng XA. B chính là Fibonacci Retracement (FR) 0,618 của đoạn XA.
  • Tiếp theo thì giá di chuyển tăng lên đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay C là FR 0.382 – 0.886 của đoạn AB. 
  • Cuối cùng thì giá điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng từ 1.27 đến 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay D chính là Fibonacci Extension (FE) 1.27 – 1.618 của đoạn AB. Đồng thời thì D cũng là FR 0.786 của đoạn XA. 

Sau khi mà điểm D được hình thành thì thị trường có xu hướng đi lên, cũng là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư vào lệnh Buy. 

Ngược lại, đối với mô hình Bearish Garley thì thị trường có xu hướng đi xuống. Cũng là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Sell. 

Điều quan trọng của mô hình Gartley chính là đoạn xu hướng ban đầu XA, chiều hướng của đoạn XA cũng chính là xu hướng chung của thị trường. Xu hướng này cũng đang ở giai đoạn mới bắt đầu. Tiếp theo là xá đợt điều chỉnh AB và CD, sau những đợt điều chỉnh thì giá sẽ tiếp tục xu hướng chính là cùng hướng với đoạn XA. 

Mô hình AB=CD

Là một mô hình đơn giản nhất trong số tất cả những mô hình giá Harmonic. Vì thế mà nhận diện được mô hình này cũng rất dễ dàng. 

Mô hình AB=CD cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng. Hình dạng cụ thể của mô hình này như sau:

AB-CD

Mô hình AB=CD

Trong mô hình Bullish AB=CD:

  • Ban đầu thì thị trường có xu hướng giảm từ A xuống B. 
  • Sau đó thì điều chỉnh về C tại mức thoái lui từ 0.618 đến 0.786 của đoạn xu hướng giảm AB hay điểm C chính là FR 0.618 – 0.786 của đoạn AB. 
  • Cuối cùng thì giá giảm xuống lại điểm D, ứng với mức mở rộng từ 1.27 đến 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB.
  • Độ dài và thời gian hình thành đoạn AB phải bằng đoạn CD.

Sau khi mà mô hình kết thúc tại điểm D thì thị trường cũng có xu hướng tăng lên và nhà đầu tư vào lệnh Buy. Ngược lại thì với mô hình Bearish AB = CD thì sau khi điểm D được hình thành thì thị trường có xu hướng giảm xuống và trader vào lệnh Sell. 

Những đoạn AB và CD di chuyển theo xu hướng chính của thị trường và được nối với nhau bởi đoạn điều chỉnh BC. Sau khi mà mô hình AB = CD được hình thành thì thị trường sẽ đảo chiều.

 Mô hình Three Drive (mô hình 3 sóng)

Có đặc điểm khá giống với mô hình AB=CD, nhưng thay vì có 2 sóng chính và một sóng điều chỉnh thì mô hình Three Drive có 3 sóng chính và 2 sóng điều chỉnh.

Một trong các đặc điểm của mô hình này là có cấu trúc cơ bản của sóng Elliott, mà nói chính xác hơn thì mô hình 3 sóng này cũng là tiền thân của sóng Elliott. 

3-song

Mô hình Three Drive (mô hình 3 sóng)

Mô hình Bearish Three Drive được hình thành từ 3 sóng tăng (1,2,3) và có 2 sóng điều chỉnh giảm (A,B), trong đó: 

  • Sóng A kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 1
  • Sóng 2 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 1. 
  • Sóng B kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 2. 
  • Sóng 3 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 2. 
  • Thời gian để hoàn thành sóng 2 và sóng 3 là bằng nhau
  • Thời gian hình thành sóng A và sóng B cũng sẽ bằng nhau.

Sau khi mà sóng 3 kết thúc thì thị trường sẽ đảo chiều và nhà đầu tư cũng vào lệnh Sell. 

Ngược lại trong mô hình Bullish Three Drive, sau khi mà đã hoàn thành thì thị trường đảo chiều sẽ tăng. 

Mô hình con dơi (Bat pattern)

Mô hình con Dơi có hình dáng khá giống với mô hình Gartley nhưng những tỷ lệ Fibonacci sẽ khác nhau. Đoạn AB điều chỉnh ít hơn nhưng đoạn CD lại có điều chỉnh xa hơn so với mô hình Gartley. 

con-doi

Mô hình con dơi (Bat pattern)

Trong mô hình Bullish Bat:

  • Bắt đầu đoạn xu hướng tăng XA. 
  • Sau đó thì điều chỉnh giảm về B tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0,5 của đoạn xu hướng tăng XA, hay B chính là FR 0.281-0.5 của XA.
  • Tiếp theo thì giá tăng lên C tại mức thoái lui 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB hay C chính là FR 0.382-0.886 của đoạn AB.
  • Kết thúc mô hình thì giá tiếp tục điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của AB. Hay D chính là FE 1.618 -2.618 của đoạn AB. Đồng thì D cũng là FR 0.886 của đoạn XA.

Sau khi mà điểm D được hình thành thì thị trường cũng có xu hướng đi lên. Tiếp tục với xu hướng của đoạn tăng giá XA ban đầu, trader vào lệnh Buy. Và ngược lại với mô hình Bearish Bat. 

Mô hình Butterfly pattern (mô hình con bướm)

Mô hình Con Bướm cũng có hình dạng tương đối giống với mô hình Gartley nhưng điểm D lại thấp hơn điểm X trong mô hình tăng giá (bullish) và sẽ cao hơn điểm X trong mô hình giảm giá (Bearish).

Butterfly pattern

Mô hình Butterfly pattern (mô hình con bướm)

Trong mô hình Bullish Butterfly:

  • Băt đầu bằng đoạn tăng giá XA. 
  • Sau khi điều chỉnh về B tại mức thoái lui 0.786 của đoạn XA, hay điểm B chính là FR 0.786 của đoạn XA. 
  • Tiếp đến thì thị trường quay trở về xu hướng chính bằng việc tại đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB, hay điểm C là FR 0.382 – 0.886 của đoạn AB.
  • Sau cùng thì giá điều chỉnh về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB. Hay điểm C chính là FE 1.618 – 2.618 của đoạn AB. Đồng thời thì D cũng là FR 1.27 – 1.618 của đoạn XA. 

Sau khi mà điểm D được hình thành thì thị trường quay ngược trở lại xu hướng tăng, là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Buy. 

Ngược lại đối với mô hình Bearish Butterfly, sau khi kết thúc mô hình thì giá có xu hướng giảm và trader vào lệnh Sell. 

Mô hình Crab pattern (con cua)

Mô hình con cua thì cũng khá giống với mô hình Con Bướm nhưng đoạn AB điều chỉnh ngắn hơn, riêng đoạn CD thì điều chỉnh xa hơn. 

Crab pattern

Mô hình Crab pattern (con cua)

Trong mô hình Bearish Crab:

  • Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA. 
  • Sau đó thì giá điều chỉnh tăng về B tại mức thoái lui 0.382 đến 0.618 của đoạn xu hướng giảm XA. Hay điểm B chính là FR 0.382 – 0.619 của đoạn XA.
  • Tiếp theo thì giá giảm xuống lại về C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng tăng AB hay C chính là FR 0.382 – 0.886 của đoạn AB. 
  • Kết thúc mô hình bằng đợt điều chỉnh tăng đến D tại mức mở rộng từ 2.24 đến 3.618 của đoạn AB hay D là FE 2.24 – 3.618 của đoạn AB. Đồng thời thì điểm D cũng là FR 1.618 của đoạn XA. 
  • Kết thúc mô hình bằng đợt điều chỉnh tăng đến điểm D tại mức mở rộng 2.24 đến 3.618 của đoạn Ab hay D là FE 2.24 – 3.618 của đoạn AB. Đồng thời thì điểm D cũng là FR 1.618 của đoạn XA. 

Sau khi mà điểm D hoàn thành thì thị trường có xu hướng giảm xuống và trader cũng vào lệnh Sell. Và ngược lại với mô hình Bullish Crab.

Ưu và nhược điểm của mô hình Harmonic

Ưu điểm 

Những mô hình Harmonic được chuẩn hóa bằng những tỷ giá Fibonacci. Vì thế mà nó có thể loại bỏ những yếu tố cảm tính và khác với khi chỉ quan sát, nhận định bằng các mô hình giá khác. Và khi mà đã thỏa mãn những quy chuẩn đó thì xác định thành công của mô hình là rất lớn. 

Có thể hoạt động tốt trên nhiều khung thời gian khác nhau và phù hợp với tất cả những loạt tài sản tài chính trên thị trường.

Hành động giá của các mô hình Harmonic tạo thành các đợt sóng cơ bản, bao gồm những đợt sóng chính là xen kẽ những đợt sóng điều chỉnh. Vì thế mà rất dễ xuất hiện và được lặp lại thường xuyên.

Nhược điểm

Phức tạo, do phải thông qua những bước đo lường tỷ Fibonacci.

Vì những mô hình Harmonic rất giống với các mô hình giá khác như 2 đỉnh, 2 đáy. Đồng thời thì những mô hình Harmonic cũng khá giống nhau nếu như không có sự luyện tập thường xuyên. Trader cũng dễ hiểu lầm dẫn đến những nhận định không chính xác. 

Lời kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức về mô hình Harmonic mà mình muốn cung cấp đến cho các bạn. Giao dịch với mô hình này đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp và các bạn cũng cần nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn về từng mô hình cụ thể. Đồng thời bạn cũng nên luyện tập, quan sát và đo lường những tỷ lệ Fibonacci để nhuần nhuyễn, thao tác nhanh hơn. 

Chúc bạn giao dịch thành công!!

Bài viết liên quan