Trang chủ » Kiến thức » Nguyên lý hoạt động của lệnh Trailing stop trong giao dịch Forex

Nguyên lý hoạt động của lệnh Trailing stop trong giao dịch Forex

by Mai Lệ

Trailing stop là một lệnh có độ hiệu quả cao, giúp cho các nhà giao dịch giảm độ rủi ro và nâng cao lợi nhuận. Bài viết này giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về lệnh Trailing stop và nguyên lý hoạt động của nó. Bên cạnh đó, giúp bạn biết cách vận dụng lệnh này trong giao dịch hợp lý để đạt hiệu quả cao.

Trailing stop là gì?

Trailing stop là lệnh cắt lỗ. Nhưng khác với Stop limit ở điểm là nó luôn cố định. Cắt lỗ ở điểm nào thì khi xuống ở mức đó lệnh sẽ đóng tự động.

Trailing stop là phiên bản nâng cấp của Stop loss, vì mức giá khớp của nó sẽ di chuyển theo giá của thị trường. Khi bạn giao dịch có lãi, bạn có thể đặt một lệnh cắt lỗ. Lúc này, giá sẽ di chuyển lên cao dần theo một số pip khi mà lệnh Buy đã sinh lời. Ngược lại, giá sẽ thấp nếu lệnh Sell đang có lời.

Vấn đề này sẽ giúp bạn giữ được mức lợi nhuận cao trong giao dịch. Kể cả khi giá có sự di chuyển ngược lại với xu hướng đã được dự báo trước đó. Lúc này, Trailing stop sẽ không di chuyển ngược lại mà sẽ đừng yên, trở thành một Stop loss tĩnh.

Trailing stop là gì

Trailing stop là gì

Cài đặt lệnh Trailing stop 

Cài đặt lệnh dừng lỗ vào cặp tiền tệ đang giao dịch, bạn bấm chuột phải và chọn Trailing stop hoặc Custom:

Cài đặt lệnh dừng lỗ

Cài đặt lệnh cắt lỗ

Sau đó, bạn lựa chọn mức giá tự động rồi dời điểm cắt lỗ tùy ý và chọn OK:

Cách cài đặt lệnh dừng lỗ

Cách cài đặt lệnh cắt lỗ

Giá của lệnh đặt cắt lỗ sẽ được tính theo đơn vị pip. Giá di chuyển lên bao nhiêu thì lệnh cắt lỗ sẽ di chuyển theo số pip đã cài đặt trước đó. Qua đó, có thể thấy bạn cần có kỹ năng chọn khoản giá thích hợp để lệnh cắt lỗ

Ưu và khuyết điểm của lệnh Trailing stop

Ưu điểm của lệnh cắt lỗ

  • Lợi nhuận không có giới hạn: Khó thể đoán được giá sẽ tăng hay giảm như thế nào. Vì vậy, nếu đặt lệnh Limit order với mức giá cố định và chốt lời quá sớm khi xu hướng còn tăng sẽ không có lợi. Ngược lại, bạn sử dụng lệnh Trailing stop với mức giá linh động và sát với thị trường sẽ mang lại lợi nhuận cao.
  • Giúp tiết kiệm thời gian: Nếu đã đặt lệnh cắt lỗ nay, bạn không phải thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường để sửa lệnh. Lúc này, lệnh đã tự động hóa ứng biến để thích nghi với thị trường.

Nhược điểm của lệnh cắt lỗ

  • Khó để đảm bảo bạn sẽ khớp được lệnh với mức giá của lệnh cắt lỗ.
  • Các sản phẩm giao dịch có biến động lớn rất khó để sử dụng lệnh dừng lỗ. Giả sử, bạn đặt mức giá quá thấp so với mức biến động thì khó có thể khớp lệnh.
  • Bạn sẽ ít có khả năng tự phân tích và quyết định mua/ bán khi đã đặt lệnh dừng lỗ.

Nguyên lý hoạt động của lệnh Trailing 

Nguyên lý hoạt động của lệnh Trailing stop

Nguyên lý hoạt động của lệnh Trailing stop

Hình ảnh trên là ví dụ minh họa điển hình về việc chốt lãi bình thường. Được đoán giá chạy được 40 pip, ta đặt điểm take profit ở đó, khi giá chạy đến điểm này sẽ tự động đóng lệnh. Lúc này, giá vẫn có xu hướng tăng mạnh, việc chốt lời ở mức 40 pip ta sẽ bỏ lỡ một khoản lời lớn. Tiếp theo ta sử dụng lệnh dừng lỗ Trailing để thấy được điều kỳ diệu:

Cách chốt lãi theo Trailing stop

Cách chốt lãi theo Trailing stop

Ở hình ảnh này, ta vào lệnh Buy, khi đã có lãi, ta bắt đầu đặt thông số cho lệnh dừng lỗ Trailing là 20 pip. Khi giá (b) tăng, đường dừng lỗ sẽ di chuyển theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip.

Lúc này, giá tiếp tục di chuyển thêm được 20 pip nữa đến c. Lệnh dừng lỗ cũng di chuyển theo đến điểm c và giữ ở khoảng cách 20 pip. Khi giá có xu hướng quay ngược lại thì đường dừng lỗ sẽ đứng yên với vai trò là đường stop loss.

Nếu xuất hiện một hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn thì sẽ chạm vào đường dừng lỗ, lệnh sẽ được đóng và chốt lời.

 Qua đó, ta thấy rằng, nếu đặt lệnh Trailing stop thì ta có mức lời cao hơn ở hình ảnh 1.

Lưu ý khi vận dụng lệnh Trailing stop trong giao dịch

Lệnh Trailing stop chỉ được hỗ trợ hoạt động trên nền tảng MT4. Sau khi cài lệnh dừng lỗ, mà bạn tắt nền tảng MT4 thì lệnh sẽ không hoạt động nữa.

Lúc này, hệ thông sẽ tự động ghi mức dừng lỗ tại thời điểm tắt, sẽ thành lệnh Stop loss. Đồng thời, tài khoản bạn dừng lại và được bảo vệ ở mức Stop loss đó. Tuy nhiên, khi bạn mở MT4 lên thì lênh Trailing sẽ hoạt động tiếp ở dừng lỗ như ban đầu. Không những vậy, còn được tính từ mức giá ở thời điểm mở nền tảng MT4 lên.

Nếu bạn có đầu tư, thì thuê máy chủ ảo VPS về để lệnh dừng lỗ vãn hoạt động khi MT4 tắt.

Mức dừng lỗ Trailing hiệu quả nhất

Tùy vào mỗi loại thì trường mà có xu hướng giá khác nhau. Để xác định được mức dừng lỗ hợp lý bạn cần nghiên cứu biến động của giá.

  • Giả sử thị trường biến động mạnh thì không nên đặt mức dừng lỗ sát với giá của thị trường. Bởi vì, như thế làm cho giao dịch của bạn bị chốt lời quá sớm. Trên thực tế, thị trường chỉ giảm mạnh trong thời gian ngắn, xu hướng chính thì vẫn tăng mạnh.
  • Giả sử thị trường biến động nhẹ, thì bạn nên đặt mức dừng lỗ sát với giá thị trường. Cơ bản, lệnh dừng lỗ trailing sẽ hoạt động hiệu quả khi giao dịch với khung thời gian dài. Bởi vì, các xu hướng lúc này sẽ rõ ràng hơn và dễ dàng xác định được diễn biến của giá.

Lời kết

Trailing stop là lệnh dừng lỗ tối ưu hơn cả Stop loss. Giúp bạn đạt được tối đa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, tổn thất. Bên cạnh đó, lệnh dừng lỗ Trailing còn giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn kiếm được lợi nhuận. Bài viết trên đã làm rõ chi tiết và kiến thức cơ bản về lệnh dừng lỗ Trailing stop. Chúc các bạn vận dụng và giao dịch thành công!

Bài viết liên quan