Trang chủ » Kiến thức » Stochastic là gì? Hướng dẫn sử dụng Stochastic hiệu quả nhất

Stochastic là gì? Hướng dẫn sử dụng Stochastic hiệu quả nhất

by admin

Stochastic là một chỉ báo rất phổ biến trong giao dịch Forex. Với những cách thức sử dụng khá đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả vì thế mà được nhiều trader yêu thích và sử dụng trong giao dịch. Để hiểu rõ hơn thì bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về stochastic là gì và cách thực hiện giao dịch hiệu quả. 

Stochastic là gì?

Stochastic là một dạng chỉ báo dao động và được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950.

Trong xu hướng tăng thì giá tiến lên bên trên biên độ giá và giá cũng sẽ giảm xuống gần với bên dưới bên độ giá. Đây cũng là lúc mà những Stochastic được tính toán nhằm giúp cho trader xác định được mức giá đóng cửa gần nhất trong khung thời gian mà họ lựa chọn. 

Trên thực tế thì nhiều chỉ báo cũng không thực sự phát huy được hiệu quả khi mà thị trường sideway hay không rõ xu hướng. Nhưng, loại chỉ báo dao động này thì lại hữu hiệu trong thị trường có xu hướng và ngay cả với thị trường đang sideway. 

Chỉ báo Stochastic thường có giới hạn từ 0 – 100. Cũng giống như những loại chỉ báo dao động khác, Stochastic cũng có thể đo được xung lượng của thị trường và hình thành tình trạng quá mua hay quá bán. Điều này cũng giúp cảnh báo những trader biết thời điểm để căn chỉnh vào/ra những lệnh. 

Cấu tạo của Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic được tạo ra bởi hai đường:

  • %K: Đường chính
  • %D: Đường trung bình 3 giai đoạn của đường 

Ngoài hai phần này còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Tức là nếu như giá vượt đường biên 80 và giá đang có tình trạng quá mua. Nếu như giá vượt quá đường biên 20 giá đang trong tình trạng quá bán. Trader sẽ căn cứ vào chỗ này để vào lệnh.

Đường %D sẽ được tạo từ %K nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn và đường %D sẽ là đường chậm hơn. Khi mà hai đường này cắt nhau thì những trader cũng sẽ tận dụng nó như là một tính hiệu đảo chiều vì nó cho thấy được sự thay đổi của giá cả. Nhưng, cách hữu hiệu nhất của chỉ báo Stochastic là tìm những vùng quá mua và quá bán của người tham gia thị trường. 

Hướng dẫn sử dụng Stochastic 

Cũng như nhiều chỉ báo động lượng khác thì chỉ báo Stochastic sẽ giúp cho trader xác định được vùng quá mua và quá bán. Nhưng chỉ báo này thực sự có hữu hiệu khi mà kết hợp với những chỉ báo hay những phương án khác thì có thể lọc bớt tín hiệu nhiều. Điều đó sẽ giúp cho trader xác định được điểm vào ra và thoát lệnh. 

Stochastic kết hợp với RSI

Đây cũng là một trong những cách thức mà được nhiều trader áp dụng và cách này cũng dựa theo lý thuyết Dow là giá cả cũng cần phải có 12 sự đồng thuận nhất định. RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng, vì thế nếu như cả 2 đều cho những tín hiệu quá mua hay quá bán thì sẽ là cơ hội tốt để tăng được xác suất giao dịch lên được mức cao hơn. 

stochastic-la-gi

Stochastic kết hợp với RSI

Trên là một ví dụ, khi cả RSI và Stochastic đồng thuận cho cùng một tín hiệu quá mua và vàng cũng đã giảm từ 1346 USD/Ounce xuống còn 1282 USD/Ounce.

Sau đó, cũng tại đó thì RSI và Stochastic cũng đều báo hiệu được tín hiệu cho thấy được quá bán , vàng từ 1282 USD/Ounce lên thành 1323 USD/Ounce.

Stochastic kết hợp với tín hiệu quá mua, quá bán và đường Trendline

Hình thức này kết hợp này được dùng phổ biến nhất trong nhóm chỉ báo động lượng. Chúng ta cũng sẽ cung cấp tín hiệu cho trader biết được thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Trader cũng sẽ quan sát tín hiệu Stochastic cung cấp và chờ nó phá vỡ đường Trendline để khẳng định được đó là tín hiệu đúng và vào lệnh.

stochastic-la-gi

Stochastic kết hợp với các tín hiệu quá mua, quá bán và đường trendline

Nhiều trader chuyên nghiệp thì thường sẽ không vào lệnh ngay mà chờ tín hiệu xác nhận được việc này vì có nhiều trường hợp giá tạo ra các false break đi ngược lại dự đoán. Vì thế mà bạn nên chờ giá retest những đường trendline hay chờ những Stochastic báo hiệu tình trạng quá mua hay quá bán rồi hãy vào lệnh. 

Stochastic kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Bản thân những mô hình nến đảo chiều đã được phát huy được sự hữu hiệu của nó nên nếu có kết hợp với chỉ báo này thì giao dịch sẽ có được tỷ lệ thành công cao hơn.

Stochastic-ket-hop-mo-hinh-nen-dao-chieu

Stochastic kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Tại những khu vực xuất hiện nến đảo chiều thì chỉ báo Stochastic sẽ có thể báo hiệu được tình trạng quá mua hay quá bán. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những trader thực hiện vào lệnh. 

Stochastic kết hợp với mô hình giá

Để có thể sử dụng hình thức giao dịch này thì bạn cũng cần tìm ra dạng mô hình giá. Có hai mô hình giá cơ bản là mô hình giá tiếp diễn và mô hình giá đảo chiều. 

stochastic-la-gi

Stochastic kết hợp với mô hình giá

Thời điểm mô hình xảy ra cũng chính là lúc mà Stochastic đi vào vùng quá mua hay quá bán. Lúc này thì bạn cũng cần chờ mô hình bị phá vỡ rồi mới tiến hành vào lệnh. Như thế thì sẽ cho ra kết quả cao hơn. 

Stochastic kết hợp đường trung bình động MA

Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo linh hoạt và được những trader sử dụng phổ biến nhất vì đây là công cụ giúp nhận diện hay báo hiệu được xu hướng đã kết thúc hay có dấu hiệu đảo chiều. 

Stochastic-ket-hop-duong-trung-binh-MA

Stochastic kết hợp đường trung bình động MA

Ngoài ra thì đường EMA còn mang tính chất cá nhân hóa cao vì mỗi trader cũng sẽ còn cách sử dụng những đường EMA khác nhau như EMA 200, EMA 89, EMA9 và EMA 34. Lưu ý là EMA mà có trọng số càng lớn thì giá trị nó càng cao và vì thế việc vượt qua những rào cản này khá khó khăn. Vì thế mà giá đóng cửa nằm trên đường EMA sẽ là xu hướng tăng và ngược lại giá đóng cửa nằm dưới đường EMA sẽ là xu hướng giảm.

Trong trường hợp mà giá nằm trên đường EMA và Stochastic tới vùng quá bán thì một lệnh Buy được xuất hiện là điều chắc chắn khi mà mô hình bị phá vỡ hay xuất hiện mô hình nến đảo chiều. 

Những lưu ý dành cho trader

Để thực hiện được giao dịch với Stochastic được hiệu quả thì bạn cũng cần có một số vấn đề như sau:

Không phải trường hợp nào thấy chỉ báo Stochastic cũng báo hiệu được vùng quá mua hay quá bán là vào lệnh ngay lập tức. Chỉ báo Stochastic cũng cần kết hợp những tín hiệu như chỉ báo RSI và mô hình nến đảo chiều hay trendline thì mới cho ra được kết quả đồng thuận về xu hướng tăng hay giảm. Từ đó xác suất thị trường đi theo dự đoán của bạn cũng sẽ càng cao và bạn sẽ biết được thời điểm vào lệnh chính xác. 

Stochastic ở khung thời gian càng lớn thì sẽ cho ra được kết quả chính xác hơn. Đây cũng là điều đúng với không chỉ những Stochastic mà còn đúng với những chỉ báo hay mô hình khác, Khung càng nhỏ thì tín hiệu sẽ dễ bị nhiều và sai lệch.

Hãy chắc chắn là bạn cũng đang thực hiện giao dịch theo đúng xu hướng vì đây là cách để giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Đừng bao giờ đi ngược lại với xu hướng thị trường vì các rủi ro có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả trader chuyên nghiệp cũng thấy điều này thực sự hữu ích vì mức độ an toàn của nó. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc đến việc đặt lệnh cắt lỗ đúng thời điểm và tại vị trí thích hợp để đảm bảo được nguồn vốn của bạn vừ tránh quét Stop loss bạn nhé!

Lời kết

Qua bài viết này giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Stochastic là gì và cách thực hiện giao dịch hiệu quả với loại chỉ báo này. Nhìn chung thì sử dụng chỉ báo này đơn giản hơn so với những loại chỉ báo khác. Để sử dụng hiệu quả chỉ báo Stochastic, bạn cũng cần làm đầy đủ những bước gồm xác định được xu hướng ở những khung thời gian lớn và tìm các tín hiệu ở khung thời gian nhỏ. Bên đó, bạn cũng cần cân nhắc việc đặt Stop loss cách những đường hỗ trợ kháng cự hay đỉnh/đáy gần nhất một vài pip để tránh bị quét Stop loss. 

Bài viết liên quan