Trang chủ » Kinh nghiệm » TP SL Forex là gì? Cách đặt TP và SL hiệu quả?

TP SL Forex là gì? Cách đặt TP và SL hiệu quả?

by Nguyễn Thịnh

TP SL Forex là gì? Đây là những yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch Forex. Việc sử dụng hợp lý từng thành phần sẽ làm tăng lợi nhuận của toàn bộ hệ thống giao dịch của bạn. Là một nhà giao dịch Forex, bạn cần phải hiểu sâu về những điều này.

TP SL Forex là gì?

TP SL Forex là gì

Khái niệm TP SL trong Forex

SL (stop-loss) là gì?

Cắt lỗ (SL) là giới hạn giá được nhập bởi nhà giao dịch. Khi đạt đến giới hạn giá, vị thế mở sẽ đóng để tránh bị lỗ thêm. Nó được thiết kế để cho nhà môi giới của bạn biết bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu với giao dịch của mình.

Cắt lỗ chủ yếu được sử dụng để bảo vệ vốn giao dịch bằng cách giới hạn lỗ trên các giao dịch đang hoạt động. Thông thường, mức cắt lỗ nên được đặt dưới hỗ trợ mạnh (giao dịch dài) hoặc trên mức kháng cự mạnh (giao dịch ngắn hạn).

TP (Take profit)

Chốt lời (TP): hoàn toàn trái ngược với cắt lỗ (SL). Nó tự động đóng một vị trí khi đạt được mục tiêu lợi nhuận để chốt lợi nhuận.

Việc đặt mục tiêu TP cho một giao dịch không được thực hiện ngẫu nhiên. Đây là cách duy nhất để ngăn chặn sự đảo ngược giao dịch làm giảm bất kỳ lợi nhuận nào thu được trong khi giao dịch đang hoạt động. Để đặt TP cho giao dịch của bạn, bạn phải tuân theo các yếu tố sau:

  • Vị trí của các khu vực hỗ trợ / kháng cự gần nhất dọc theo hướng giao dịch của bạn.
  • Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (RRR) cho giao dịch.
  • Sự xuất hiện của bất kỳ mô hình đảo chiều nào.

Ưu điểm của Cắt lỗ / Chốt lời

Hầu hết các nhà giao dịch Forex có thể được hưởng lợi từ việc thực hiện lệnh cắt lỗ. Lệnh dùng lỗ được thiết lập để đảm bảo tài khoản trong mức chấp nhận được và tránh bị cảm xúc. Cắt lỗ cho phép bạn giảm thiểu tổn thất của mình. Một ưu điểm chính của việc sử dụng lệnh cắt lỗ là bạn không cần phải theo dõi số tiền nắm giữ của mình hàng ngày.

Chốt lời cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận bằng cách thoát khỏi giao dịch ngay khi thị trường đang ở mức giá có lợi. Các lệnh chốt lời có lợi cho các nhà giao dịch ngắn hạn quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ một cú tăng nhanh.

Xác định Stop Loss và Take Profit hiệu quả?

Quy trình khi vào lệnh với vai trò của SL và TP, thứ nhất bạn phải xác định khung thời gian giao dịch chính. Thứ hai sử dụng hệ thống để nhận diện được tín hiệu Forex khi nó xuất hiện. Sau đó bạn xác định các đỉnh và đáy gần nhất so với những điểm dự kiến sẽ vào lệnh ban đầu.

Sau đó cộng hay trừ thêm mức chênh lệch spread và độ khấu hao thêm độ nhiễu của giá. Sau đó đưa ra các điểm chính xác SL và TP trong Forex. Và tính ra tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro của lệnh (Tỷ lệ R:R). Nếu chấp nhận được tỷ lệ R:R thì sẽ vào lệnh ngay. Còn nếu khi không chấp nhận tỷ lệ R:R thì phải bỏ ý định vào lệnh sau đó tìm 1 cơ hội khác.

TP SL Forex là gì cách xác định

Xác định Stop loss và Take Profit

Vì thế, việc chọn điểm SL và TP sẽ quyết định đến việc có nên lựa chọn vào lệnh hay không. Trên cơ sở tỷ lệ R:R, thì điểm SL và TP là cực kỳ quan trọng. Đối với những cách đặt SL và TP thì cần phải có độ chính xác cao.

– Đỉnh và đáy thông thường là những ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Và đây chính là những mức cản kỹ thuật.

– Đỉnh và đáy thường là những mức cản tâm lý.

– Đỉnh và đáy thường thể hiện cho một biên độ giao động hoặc một biên độ sóng (wave) trong thị trường có xu hướng. Nó biểu hiện cho một vùng giá mà đi ngang trong thị trường không có xu hướng (sideway).

– Khi các giá chính thức phá vỡ (breakout thực sự) những đỉnh và đáy thì một biên độ mới thường được thiết lập. Khi đó, giá sẽ đi xa hơn đáng kể theo hướng của breakout đó. Do vậy việc dừng lỗ (stop loss) tại đây là rất an toàn.

– Khi giá di chuyển vào được tiệm cận vùng đỉnh – đáy thì thông thường sẽ có phản ứng (dù nhiều hay ít) tại mức cản đó và lập tức sẽ bị dội lại. Do đó, chốt lời (take profit) tại vùng đỉnh – đáy cũng là một giải pháp rất an toàn.

– Đối với các cặp tiền tệ chéo thì tỷ lệ biến động giá rất cao tạo ra những râu nến dài cho nên cần dặt SL và TP xa hơn so với các cặp tiền chính

Stop Loss và Take Profit như thế nào cho đúng?

Cái gì cũng có được tầm quan trọng của nó, bạn có thể quan sát được thị trường dưới một góc nhìn cân bằng thì sẽ có những đánh giá khách quan hơn. Vì thế, nếu bạn là người giao dịch mà ngược xu hướng thì tỷ lệ R:R sẽ cao. Còn bạn giao dịch khi sideway thì tỷ lệ R:R sẽ ở một mức trung bình. Và ngược lại, nếu thuận xu hướng thì tỷ lệ R:R sẽ ở mức thấp.

Cách đặt SL và TP trong Forex như trên thường là chính xác trong điều kiện thị trường bình thường. Còn với thời điểm xảy ra tin tức và sự kiện lớn thì bạn phải hết sức cẩn thận vì có thể nó sẽ bị quét SL do giá giật mạnh. Và có thể do sàn Forex uy tín tranh thủ tin mạnh để có thể giãn Spread nhằm quét SL của những nhà đầu tư.

Bản chất của các điểm đặt SL và TP không hề quyết định đến những tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro. Mà tỷ lệ R:R này cao hay thấp là do các hệ thống giao dịch hay phong cách giao dịch của bản thân bạn. Mục đích của việc đặt SL và TP trong Forex là để hạn chế được mức thua lỗ thấp nhất nếu khi bạn nhận định sai. Tối đa hóa lợi nhuận nếu khi bạn nhận định đúng.

Phương pháp này cũng được áp dụng cho các trường hợp bạn giao dịch theo xu hướng hay nuôi lệnh lâu dài. Cách áp dụng rất rất dễ dàng, ví dụ như khi bạn mua vào thì bạn chỉ đặt điểm SL ở dưới đáy nhưng sau đó nuôi lệnh nếu giá break đỉnh tạo thành 1 biên độ mới thì bạn nên chờ cho đến khi giá quay về test lại đỉnh đó thêm 1 lần nữa. Và tiếp tục sẽ đi lên thì khi đó bạn hãy dời SL lên đáy mới cao hơn.

Nếu bạn là người giao dịch ngược xu hướng và đồng thơi nơi bạn vào lệnh hệ thống cho tín hiệu đó chính là một đỉnh/ đáy rồi thì bạn nên đặt SL tại chính khu vực bạn vào lệnh là được.

Mức spread sẽ tùy thuộc vào các sàn giao dịch nơi bạn mở tài khoản. Còn độ nhiễu sẽ tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn thực hiện giao dịch và cũng như tùy vào kinh nghiệm cá nhân. Bạn sau khi bạn áp dụng được phương pháp này 1 thời gian sẽ tự đúc rút ra.

Lời kết

Qua bài viết này thì các trader sẽ hiểu được TP SL Forex là gì? Đồng thời sẽ bạn sẽ biết được những cách thức đặt TP và SL hiệu quả nhất khi thực hiện giao dịch. Mong rằng bạn sẽ áp dụng thành công những gì mà mình đã chia sẻ.

Xem thêm: 5 chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả nhất hiện nay

Bài viết liên quan